Depth of Market (DOM) – Gambaran Umum, Contoh, dan Faktor

Apa Kedalaman Pasar?

Kedalaman pasar (DOM) adalah ukuran jumlah pesanan beli dan jual untuk keamanan atau aset yang tersedia pada harga yang berbeda. DOM dapat direpresentasikan sebagai tabel atau grafik yang menunjukkan harga pesanan beli dan jual, serta jumlah pesanan yang tersedia pada setiap harga.

Kedalaman pasar penting bagi pedagang karena memberikan informasi tentang likuiditas keamanan atau aset. Sebuah sekuritas dengan likuiditas tinggi akan memiliki DOM yang dalam, artinya ada banyak order beli dan jual yang tersedia dengan harga yang berbeda. Ini memudahkan untuk membeli atau menjual sekuritas tanpa harus khawatir menemukan pembeli atau penjual. Keamanan dengan likuiditas rendah akan memiliki DOM yang dangkal, artinya hanya ada sedikit order beli atau jual yang tersedia pada harga yang berbeda. Hal ini dapat mempersulit pembelian atau penjualan sekuritas tanpa harus membayar harga premium.

Definisi: Kedalaman pasar didefinisikan sebagai jendela yang menunjukkan aktivitas real-time di pasar mata uang atau keamanan pada tingkat harga yang berbeda. Jendela juga menampilkan jumlah kontrak atau saham yang tersedia untuk dibeli atau dijual pada setiap tingkat harga.

Tujuan Depth of Market adalah untuk memberikan gambaran kepada trader tentang likuiditas di pasar dan kesulitan yang mungkin mereka hadapi ketika mencoba membeli atau menjual sekuritas. Pasar dengan Depth of Market yang dangkal mungkin hanya memiliki sedikit kontrak atau saham yang tersedia untuk dibeli atau dijual pada setiap tingkat harga, yang dapat mempersulit pedagang untuk mengeksekusi pesanan mereka.

Pasar dengan Depth of Market yang dalam akan memiliki sejumlah besar kontrak atau saham yang tersedia untuk dibeli atau dijual pada setiap tingkat harga, sehingga memudahkan pedagang untuk mengeksekusi pesanan mereka. Kedalaman Pasar juga kadang-kadang disebut sebagai Kedalaman Pasar atau Buku Pesanan.

Mengapa Kedalaman Pasar Penting?

Kedalaman Pasar penting bagi para pedagang karena memberi mereka gambaran tentang likuiditas di pasar. Pasar yang likuid adalah pasar di mana terdapat banyak pesanan beli dan jual yang tersedia dengan harga yang berbeda, membuatnya mudah untuk melakukan perdagangan.

Di pasar yang dangkal, mungkin hanya ada beberapa kontrak atau saham yang tersedia untuk dibeli atau dijual pada setiap tingkat harga, sehingga lebih sulit untuk menemukan pembeli atau penjual dan melakukan perdagangan.

Kedalaman Pasar juga dapat memberikan gambaran kepada pedagang tentang arah pergerakan pasar. Jika dangkal, ini mungkin merupakan indikasi bahwa pasar akan bergerak ke arah tertentu.

Bagaimana Kedalaman Pasar Bekerja

Harga saat ini adalah harga terbaru yang sahamnya telah diperdagangkan. Data kedalaman pasar menunjukkan jumlah saham yang ditawarkan dan diminta pada harga yang berbeda. Harga pasar adalah harga di mana saham saat ini diperdagangkan.

Pasar saham adalah kumpulan semua pesanan beli dan jual untuk saham tertentu. Limit order adalah perintah untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu. Harga saham adalah harga satu lembar saham. Harga penawaran adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pelaku pasar untuk sebuah saham.

Harga permintaan adalah harga terendah yang diinginkan pelaku pasar untuk menjual saham. Pelaku pasar adalah orang-orang yang membeli dan menjual saham. Harga aset adalah harga aset dasar (saham, obligasi, komoditas, dll.). Ekuitas swasta adalah modal yang tidak terdaftar di bursa publik.

Bekerja pada kedalaman pasar berkisar pada langkah-langkah berikut-

1. Pedagang menempatkan pesanan di pasar untuk membeli atau menjual sekuritas pada harga tertentu.
2. Pesanan ini ditempatkan dengan pialang, yang kemudian mencocokkan pesanan satu sama lain untuk menciptakan perdagangan.
3. Depth of the Market adalah jendela yang menampilkan semua order beli dan jual yang telah ditempatkan di pasar, serta harga dan jumlah kontrak atau saham yang tersedia untuk dibeli atau dijual pada setiap tingkat harga.
4. Kedalaman Pasar dapat direpresentasikan sebagai tabel atau grafik, dengan harga yang tercantum pada sumbu x dan jumlah kontrak atau saham yang tersedia untuk dibeli atau dijual pada setiap harga yang tercantum pada sumbu y.
5. Kedalaman Pasar juga dapat direpresentasikan sebagai histogram, dengan harga yang tercantum pada sumbu x dan jumlah kontrak atau saham yang tersedia untuk dibeli atau dijual pada setiap harga yang diwakili oleh batang.
6. Kedalaman Pasar diperbarui secara real-time sehingga pedagang dapat melihat pesanan beli dan jual terbaru saat ditempatkan.

Apa Arti DOM bagi Investor Perorangan

Kedalaman Pasar penting untuk diketahui oleh investor individu, karena dapat memberi mereka gambaran tentang likuiditas di pasar dan kesulitan yang mungkin mereka hadapi saat membeli atau menjual sekuritas.

Misalnya, jika seorang investor ingin membeli saham Perusahaan XYZ, mereka akan terlebih dahulu memeriksa Depth of Market untuk melihat harga di mana saham Perusahaan XYZ tersedia untuk dibeli dan jumlah saham yang tersedia pada setiap harga.

Jika Depth of the Market dangkal, mungkin akan lebih sulit bagi investor untuk menemukan seseorang yang bersedia menjual sahamnya pada harga yang bersedia mereka bayar. Dalam hal ini, investor mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi untuk saham tersebut, atau mereka mungkin tidak dapat membeli saham tersebut sama sekali.

Di sisi lain, jika Depth of the Market dalam, investor akan lebih mudah menemukan seseorang yang bersedia menjual sahamnya pada harga yang bersedia mereka bayar. Dalam hal ini, investor lebih mungkin untuk mendapatkan saham dengan harga yang diinginkan.

Cara Menggunakan Data DOM

Data DOM dapat digunakan dalam beberapa cara, termasuk yang berikut:

1. Mengidentifikasi Likuiditas

Kedalaman Pasar dapat digunakan untuk mengidentifikasi likuiditas di pasar. Jika Depth of the Market dangkal, ini mungkin merupakan indikasi bahwa pasar tidak terlalu likuid.

2. Mengidentifikasi Harga

Kedalaman Pasar juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi harga sekuritas. Jika Depth of the Market dangkal, ini mungkin merupakan indikasi bahwa sekuritas tersebut terlalu mahal.

3. Mengidentifikasi Arah

Kedalaman Pasar juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah pergerakan pasar. Jika dangkal, ini mungkin merupakan indikasi bahwa pasar akan bergerak ke arah tertentu.

4. Mengidentifikasi Peluang

Kedalaman Pasar juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang untuk membeli atau menjual sekuritas. Jika Depth of Market dangkal, ini mungkin merupakan indikasi bahwa tidak banyak peluang untuk membeli atau menjual sekuritas.

5. Mengidentifikasi Tren

Depth of Market juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren di pasar. Jika Depth of Market dangkal, ini mungkin merupakan indikasi bahwa pasar sedang tren turun. Di sisi lain, jika Depth of Market dalam, ini mungkin merupakan indikasi bahwa pasar sedang dalam tren naik.

6. Mengidentifikasi Dukungan dan Perlawanan

Depth of Market juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance di pasar. Jika Depth of Market dangkal, ini mungkin merupakan indikasi bahwa sekuritas menghadapi resistensi pada tingkat harga tertentu. Di sisi lain, jika Depth of Market dalam, itu bisa menjadi indikasi bahwa sekuritas tersebut memiliki support pada level harga tertentu.

Contoh DOM

Berikut ini adalah contoh Depth of the Market:

1. Untuk saham yang diperdagangkan pada $100 per saham, Kedalaman Pasar mungkin sebagai berikut:

$99,50 – 10.000 saham tersedia

$99,75 – 5.000 saham tersedia

$100.00 – 2.000 saham tersedia

$100,25 – 1.000 saham tersedia

$100,50 – 500 saham tersedia

2. Untuk kontrak berjangka yang diperdagangkan pada $1.000 per kontrak, Kedalaman Pasar mungkin sebagai berikut:

$999.75 – 10 kontrak tersedia

$999,50 – 5 kontrak tersedia

$999.25 – 2 kontrak tersedia

$999,00 – 1 kontrak tersedia

3. Untuk pasangan mata uang yang diperdagangkan pada 1,0000, Kedalaman Pasar mungkin sebagai berikut:

0.9999 – 10.000 unit tersedia

0.9998 – 5.000 unit tersedia

0.9997 – 2.000 unit tersedia

0.9996 – 1.000 unit tersedia

0,9995 – 500 unit tersedia

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedalaman Pasar

1. Ukuran Centang

Ukuran tick adalah kenaikan harga minimum yang dapat dipindahkan oleh keamanan. Ukuran tick untuk keamanan mungkin berbeda tergantung di mana ia diperdagangkan. Misalnya, ukuran centang untuk saham mungkin berbeda dari ukuran centang untuk kontrak berjangka.

2. Persyaratan Margin Minimum

Persyaratan margin minimum adalah jumlah uang yang harus disetorkan untuk memperdagangkan sekuritas. Persyaratan margin minimum untuk keamanan mungkin berbeda tergantung di mana ia diperdagangkan. Misalnya, persyaratan margin minimum untuk saham mungkin berbeda dari persyaratan margin minimum untuk kontrak berjangka.

3. Batasan Pergerakan Harga

Pembatasan pergerakan harga adalah aturan yang membatasi jumlah pergerakan harga yang dapat dilakukan sekuritas. Pembatasan ini dapat dilakukan untuk mencegah manipulasi atau untuk melindungi kepentingan investor. Pembatasan pergerakan harga untuk sekuritas mungkin berbeda tergantung di mana ia diperdagangkan. Misalnya, pembatasan pergerakan harga untuk saham mungkin berbeda dari pembatasan pergerakan harga untuk kontrak berjangka.

4. Batasan Perdagangan

Pembatasan perdagangan adalah aturan yang membatasi kapan atau bagaimana keamanan dapat diperdagangkan. Pembatasan ini dapat dilakukan untuk mencegah manipulasi atau untuk melindungi kepentingan investor. Batasan perdagangan untuk sekuritas mungkin berbeda tergantung di mana ia diperdagangkan. Misalnya, pembatasan perdagangan untuk saham mungkin berbeda dari pembatasan perdagangan untuk kontrak berjangka.

5. Transparansi Pasar

Transparansi pasar adalah sejauh mana informasi tentang keamanan tersedia untuk publik. Pasar mungkin transparan jika semua informasi tentang keamanan tersedia untuk umum. Atau, pasar mungkin buram jika beberapa informasi tentang keamanan tidak tersedia untuk umum. Transparansi pasar dapat memengaruhi Kedalaman Pasar untuk keamanan. Misalnya, jika pasar transparan, Depth of Market mungkin dalam karena semua informasi tentang keamanan tersedia untuk trader. Atau, jika pasar buram, Kedalaman Pasar mungkin dangkal karena beberapa informasi tentang keamanan tidak tersedia untuk pedagang.

Kesimpulan!

Pada akhirnya, Depth of the Market adalah alat penting bagi setiap trader untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi pasar dan membuat keputusan yang tepat.

Ini juga merupakan cara yang baik untuk memantau likuiditas aset tertentu. Dengan memahami Kedalaman Pasar, pedagang dapat menilai risiko dan potensi imbalan yang terlibat dalam perdagangan dengan lebih baik.

Apa pendapat Anda tentang Depth of Market? Beri tahu kami di komentar di bawah!