Trend spadkowy – definicja, identyfikacja i przykłady

Co to jest trend spadkowy?

Trend spadkowy definiuje się jako serię niższych dołków i niższych szczytów ceny lub wartości akcji lub towaru. W trendzie wzrostowym każdy kolejny dołek jest wyższy od poprzedniego, podczas gdy w trendzie spadkowym każdy kolejny dołek jest niższy od poprzedniego.

Trend spadkowy to para niższych szczytów i dolin, które odzwierciedlają zmieniające się opinie inwestorów. Spadek jest napędzany przez zmianę podaży akcji, które chcą sprzedać, w stosunku do popytu na akcje ze strony inwestorów, którzy chcą je kupić. Trendy spadkowe są napędzane zdarzeniami zewnętrznymi, takimi jak wahania rynkowe lub zmiany w działalności przedsiębiorstw.

Trend spadkowy to długotrwały okres spadku cen na rynku. Trendy spadkowe mogą wystąpić na akcjach, obligacjach, towarach i innych aktywach. Zazwyczaj są one spowodowane kombinacją czynników, w tym spowolnieniem gospodarczym, negatywnymi wiadomościami i sprzedażą przez dużych inwestorów instytucjonalnych.

Trendy spadkowe mogą trwać dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. Można je rozpoznać po serii niższych szczytów i dołków na wykresie cen. Trendy spadkowe mogą być również potwierdzone przez inne wskaźniki techniczne, takie jak wskaźnik względnej siły (RSI) i średnie kroczące.

Jak rozpoznać trend spadkowy?

Trend spadkowy opisuje ogólny spadek cen. Trend spadkowy może być spowodowany różnymi czynnikami, w tym słabą sytuacją gospodarczą lub niedźwiedzim nastrojem na rynku. Trendy spadkowe zwykle występują w dłuższym okresie czasu niż inne rodzaje ruchów cen.

Jeśli jesteś traderem, ważna jest umiejętność rozpoznawania trendów spadkowych. Trend spadkowy to trwały spadek cen aktywów – zazwyczaj akcji. Trendy spadkowe można zobaczyć na wykresach, a wielu traderów używa średnich kroczących, aby je zidentyfikować.

1. Patrząc na kierunek kursu akcji

Istnieje kilka różnych sposobów identyfikacji trendu spadkowego. Jednym z nich jest spojrzenie na kierunek ceny akcji. Jeśli cena akcji stale spada, jest to dobra wskazówka, że ​​istnieje trend spadkowy.

2. Analiza wykresu tygodniowego

Innym sposobem identyfikacji trendu spadkowego jest spojrzenie na wykres tygodniowy. Jeśli na wykresie tygodniowym widzisz kierunek trendu spadkowego, jest to dobra wskazówka, że ​​istnieje trend spadkowy.

3. Spojrzenie na dyplomowanego technika rynku

Następnym sposobem na zidentyfikowanie trendu spadkowego jest spojrzenie na dyplomowanego technika rynku. Jeśli widzisz trwały trend spadkowy, jest to dobra wskazówka, że ​​istnieje trend spadkowy.

4. Korzystanie z teorii Dowa

Teoria Dowa jest jedną z najbardziej znanych metod analizy trendów spadkowych. Zgodnie z teorią Dow, istnieją trzy fazy trendu spadkowego: faza akumulacji, faza dystrybucji i faza przeceny.

5. Korzystanie z metody średniej ruchomej

Średnie kroczące to kolejne popularne narzędzie do analizy trendów spadkowych. Średnia ruchoma to wskaźnik, który pokazuje średnią cenę papieru wartościowego w określonym przedziale czasu. Kiedy cena papieru wartościowego jest poniżej średniej ruchomej, zwykle znajduje się w trendzie spadkowym.

6. Rozważanie działań cenowych

Akcja cenowa to kolejny ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę podczas analizy trendów spadkowych. Akcja cenowa to ruch ceny papieru wartościowego w czasie. Krótcy sprzedawcy często szukają oznak słabości w akcjach cenowych papieru wartościowego jako sygnału do sprzedaży.

Istnieje wiele innych powiązanych terminów, które należy zrozumieć podczas analizy trendów spadkowych. Niektóre z tych terminów obejmują wsparcie i opór, linie trendu i wzorce cenowe.

Jeśli jesteś w stanie zidentyfikować te tendencje spadkowe, możesz je wykorzystać i zarobić. Jeśli jednak nie będziesz ostrożny, możesz również stracić pieniądze. Dlatego ważne jest, aby być świadomym związanych z tym zagrożeń.

Trendy spadkowe w handlu

Najczęstszym sposobem handlu w przypadku trendu spadkowego jest krótka sprzedaż lub zakup opcji sprzedaży. Krótka sprzedaż polega na pożyczeniu akcji papieru wartościowego, które chcesz sprzedać od innego inwestora, i sprzedaży pożyczonych akcji na wolnym rynku, mając nadzieję, że cena spadnie, abyś mógł je odkupić po niższej cenie i zwrócić pierwotnemu właścicielowi.

Kupno opcji sprzedaży daje Ci prawo do sprzedaży bazowego papieru wartościowego po ustalonej cenie (cena wykonania) w określonym terminie (data wygaśnięcia). Jeśli cena papieru wartościowego spadnie poniżej ceny wykonania przed wygaśnięciem, możesz skorzystać z opcji i sprzedać papier wartościowy po cenie wykonania.

Trendy spadkowe można również handlować za pomocą funduszy ETF, które śledzą indeksy rynkowe lub sektory. Na przykład SPDR S&P 500 ETF (SPY) śledzi indeks S&P 500, który składa się z amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji.

Jeśli uważasz, że giełda spadnie, możesz sprzedać SPY. Odwrotne fundusze ETF są zaprojektowane tak, aby poruszały się w kierunku przeciwnym do ich bazowych indeksów lub benchmarków.

Na przykład ProShares UltraShort S&P 500 ETF (SDS) został zaprojektowany tak, aby przesuwać się dwa razy odwrotnie do dziennych wyników indeksu S&P 500. Więc jeśli S&P 500 spadnie o 1% w ciągu dnia, oczekuje się, że SDS wzrośnie o 2%.

Trendy spadkowe można również handlować za pomocą analizy technicznej. Analitycy techniczni szukają wzorców wykresów, które mogą sygnalizować, kiedy bezpieczeństwo ma wzrosnąć lub spaść.

Niektóre typowe wzorce wykresów, które mogą sygnalizować trend spadkowy, to głowa z ramionami, podwójne szczyty i potrójne szczyty.

• Wzór głowy i ramion składa się z trzech wierzchołków, przy czym środkowy szczyt jest najwyższy, a dwa wierzchołki zewnętrzne są niższe. Wzór tworzy się, gdy cena wzrasta do nowego maksimum, a następnie spada i ponownie rośnie, ale nie osiąga poprzedniego maksimum. Spowoduje to utworzenie lewego ramienia i głowy wzoru. Następnie cena spada i ponownie rośnie, ale nie osiąga poprzedniego szczytu, tworząc prawe ramię. Formacja głowy i ramion jest uważana za sygnał spadkowy i może być wykorzystana do handlu w trendach spadkowych.
• Wzór podwójnego szczytu tworzy się, gdy cena osiąga nowy szczyt, a następnie spada i ponownie wzrasta, ale nie osiąga poprzedniego szczytu. To tworzy pierwszy szczyt wzoru. Następnie cena spada i ponownie wzrasta, ale nie osiąga poprzedniego szczytu, tworząc drugi szczyt. Wzór podwójnego szczytu jest uważany za sygnał niedźwiedzi i może być używany do handlu spadkami.
• Wzór potrójnego wierzchołka jest podobny do wzoru podwójnego wierzchołka, ale ma trzy wierzchołki zamiast dwóch. Wzór potrójnego szczytu tworzy się, gdy cena osiąga nowy szczyt, a następnie spada i ponownie wzrasta, ale nie osiąga poprzedniego szczytu. To tworzy pierwszy szczyt wzoru. Następnie cena spada i ponownie wzrasta, ale nie osiąga poprzedniego szczytu, tworząc drugi szczyt. Następnie cena spada i ponownie rośnie, ale nie osiąga poprzedniego szczytu, tworząc trzeci szczyt. Wzór potrójnego szczytu jest uważany za sygnał spadkowy i może być używany do handlu trendami spadkowymi.

Trendy spadkowe można również handlować za pomocą linii trendu. Linia trendu to linia prosta łącząca dwa lub więcej punktów cenowych na wykresie.

Trendy spadkowe można zidentyfikować, rysując linię łączącą szczyty każdego wahania cen. Linia powinna być nachylona w dół. Przełamanie linii trendu spadkowego oznacza, że ​​trend może się skończyć i cena może zacząć rosnąć.

Podczas handlu spadkami ważne jest, aby ostrożnie zarządzać ryzykiem, ponieważ rynek może zmieniać się szybko i nieoczekiwanie.

Trendy spadkowe mogą trwać przez dłuższy czas, dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji mieć dobrze zdefiniowany plan handlowy.

Niższe Szczyty i Doliny

Jednym z najbardziej niezawodnych sposobów identyfikacji trendu spadkowego jest szukanie niższych szczytów i dołków. W trendzie wzrostowym każdy kolejny szczyt będzie wyższy niż poprzedni, a każdy kolejny dołek będzie również wyższy.

W trendzie spadkowym wzór jest odwrócony: każdy szczyt będzie niższy od poprzedniego, a każdy dołek będzie również niższy. To wyraźny znak, że trend zmierza w dół.

Podział trendów spadkowych

Tendencje spadkowe mogą być spowodowane wieloma czynnikami, w tym recesją gospodarczą, wojnami, klęskami żywiołowymi i zawirowaniami politycznymi. Kiedy takie zdarzenia wystąpią, mogą mieć negatywny wpływ na ceny akcji, powodując ich spadek.

Trendy spadkowe mogą być również spowodowane słabymi raportami o zyskach, rozczarowującymi danymi ekonomicznymi lub negatywnymi ocenami analityków. Czynniki te mogą spowodować, że inwestorzy stracą zaufanie do spółki i sprzedają swoje akcje, obniżając cenę.

Przykład przedłużonego trendu spadkowego podczas kryzysu finansowego 2008-2009

Jeden z przykładów długotrwałego trendu spadkowego miał miejsce podczas kryzysu finansowego w latach 2008-2009. W tym czasie giełda gwałtownie spadła, a wielu inwestorów straciło dużo pieniędzy. Na przykład indeks Dow Jones Industrial Average spadł z najwyższego poziomu 14 164 w październiku 2007 r. do najniższego poziomu 6 547 w marcu 2009 r., co oznacza spadek o ponad 54%. Wiele innych indeksów również spadło w tym czasie o 50% lub więcej.

Powoduje

Kryzys finansowy był spowodowany wieloma czynnikami, w tym załamaniem rynku mieszkaniowego, kredytami hipotecznymi subprime i wysokim poziomem zadłużenia. Czynniki te doprowadziły do ​​gwałtownego spadku cen akcji, który trwał kilka lat. Wielu inwestorów straciło w tym czasie dużo pieniędzy, a odbudowa giełdy zajęła kilka lat.

Inwestorzy rozważający wejście w trend spadkowy powinni być świadomi związanego z tym ryzyka. Trendy spadkowe mogą trwać przez dłuższy czas, a rynek może zmieniać się szybko i nieoczekiwanie. Ważne jest, aby mieć dobrze zdefiniowany plan handlowy przed wejściem w jakąkolwiek transakcję.

Strategia wyjścia to plan wyjścia z transakcji, jeśli jest ona dla ciebie niekorzystna. Dobra strategia wyjścia pomoże Ci ograniczyć straty i zachować kapitał. Istnieje wiele różnych strategii wyjścia, z których mogą korzystać inwestorzy, a najlepsza strategia będzie zależała od warunków rynkowych i Twojego własnego stylu handlu.

Jedną ze strategii wyjścia jest ustawienie zlecenia stop-loss. Stop-loss to zlecenie sprzedaży papieru wartościowego po osiągnięciu określonej ceny. Cena ta jest zwykle niższa od aktualnej ceny rynkowej i służy do ograniczania strat w przypadku spadku ceny. Zlecenia stop-loss są zwykle składane u brokera i mogą być wykonywane automatycznie, jeśli zabezpieczenie osiągnie określoną cenę.

Inną strategią wyjścia jest realizacja zysków, gdy cena osiągnie określony poziom. Ten poziom jest zwykle wyższy od aktualnej ceny rynkowej i służy do blokowania zysków, jeśli cena wzrośnie. Osiąganie zysków może odbywać się poprzez sprzedaż papieru wartościowego lub zamknięcie pozycji.

Najlepsza strategia wyjścia będzie zależała od Twojego stylu handlu i warunków rynkowych. Strategie wyjścia są ważną częścią zarządzania ryzykiem i mogą pomóc ograniczyć straty i zachować kapitał.

Struktura cenowa trendu spadkowego

Trendy spadkowe zazwyczaj mają określoną strukturę cen. W przypadku trendu spadkowego rynek wykona serię niższych szczytów i niższych minimów. Każde kolejne maksimum będzie niższe od poprzedniego, a każde kolejne minimum będzie również niższe. Taka struktura cen jest wyraźnym sygnałem, że rynek zmierza w dół.

Gdy rynek znajduje się w trendzie spadkowym, zarabianie pieniędzy może być trudne. Dzieje się tak, ponieważ ceny spadają i trudno jest przewidzieć, kiedy osiągną najniższy poziom.

Inwestorzy rozważający wejście w trend spadkowy powinni być świadomi związanego z tym ryzyka. Trendy spadkowe mogą trwać przez dłuższy czas, a rynek może zmieniać się szybko i nieoczekiwanie. Ważne jest, aby mieć dobrze zdefiniowany plan handlowy przed wejściem w jakąkolwiek transakcję.

Co odwraca trend spadkowy?

Trend spadkowy można odwrócić za pomocą wielu różnych czynników. Jednym z czynników, które mogą doprowadzić do odwrócenia, jest zdarzenie gospodarcze, takie jak zmiana stopy procentowej lub raport o zyskach firmy. Innym czynnikiem, który może doprowadzić do odwrócenia, jest zmiana nastrojów rynkowych. Może to być spowodowane wydarzeniami informacyjnymi lub po prostu upływem czasu.

Wniosek!

Jeśli chodzi o analizę rynków, jedną z najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać, jest koncepcja szerszego trendu spadkowego. Odnosi się to po prostu do dłuższego okresu, w którym ceny stale spadają.

Jest kilka kluczowych rzeczy, których należy szukać, aby zidentyfikować trend spadkowy. Po pierwsze, chcesz zobaczyć serię niższych minimów. Oznacza to, że każde kolejne minimum jest niższe niż poprzednie.

Chcesz także zobaczyć serię niższych maksimów. Oznacza to, że nawet jeśli ceny mogą skakać, nie są w stanie przebić się powyżej poprzednich maksimów. Wreszcie, chcesz zobaczyć jakiś wskaźnik pędu, taki jak RSI, zmierzający w dół. To tylko potwierdzenie, że trend spadkowy jest rzeczywiście nienaruszony.

Po zidentyfikowaniu trendu spadkowego możesz zacząć szukać okazji do zajmowania krótkich pozycji. Najlepszym sposobem na to jest poczekanie, aż ceny odbiją się od wsparcia, a następnie otwarcie pozycji, gdy ceny znów zaczną spadać.

Co sądzisz o obecnym trendzie spadkowym na rynku? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej.