แนวโน้มขาลง – ความหมาย การระบุ และตัวอย่าง

แนวโน้มขาลงคืออะไร?

แนวโน้มขาลงถูกกำหนดให้เป็นชุดของราคาหรือมูลค่าของหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ละจุดต่ำสุดที่ต่อเนื่องกันจะสูงกว่าครั้งล่าสุด ในขณะที่ในแนวโน้มขาลง แต่ละจุดต่ำสุดที่ต่อเนื่องกันจะต่ำกว่าครั้งล่าสุด

แนวโน้มขาลงเป็นคู่ของจุดสูงสุดและหุบเขาที่ต่ำกว่า ซึ่งสะท้อนถึงความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปของนักลงทุน การลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปทานของหุ้นที่ต้องการขายเทียบกับความต้องการหุ้นของนักลงทุนที่ต้องการซื้อ แนวโน้มขาลงเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก เช่น ความผันผวนของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมขององค์กร

แนวโน้มขาลงคือช่วงเวลาที่ราคาในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มขาลงสามารถเกิดขึ้นได้ในหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์อื่นๆ โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ข่าวเชิงลบ และการขายโดยนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่

ขาลงอาจกินเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้แต่ปี สามารถระบุได้ด้วยชุดของจุดสูงสุดและต่ำสุดบนกราฟราคา แนวโน้มขาลงสามารถยืนยันได้ด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

จะระบุแนวโน้มขาลงได้อย่างไร?

แนวโน้มขาลงอธิบายถึงการลดลงของราคาทั่วไป แนวโน้มขาลงอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอหรือภาวะตลาดหมี แนวโน้มขาลงมักเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานกว่าการเคลื่อนไหวของราคาประเภทอื่นๆ

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ สิ่งสำคัญคือต้องสามารถระบุแนวโน้มขาลงได้ แนวโน้มขาลงคือการลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาสินทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปคือหุ้น แนวโน้มขาลงสามารถเห็นได้บนแผนภูมิ และผู้ค้าจำนวนมากใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อช่วยระบุแนวโน้มเหล่านั้น

1. ดูทิศทางราคาหุ้น

มีหลายวิธีในการระบุแนวโน้มขาลง หนึ่งคือการดูทิศทางของราคาหุ้น หากราคาหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ดีว่ามีแนวโน้มขาลง

2. การวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์

อีกวิธีในการระบุแนวโน้มขาลงคือการดูกราฟรายสัปดาห์ หากคุณเห็นทิศทางแนวโน้มขาลงในกราฟรายสัปดาห์ แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง

3.ดูช่างตลาดเช่าเหมา

วิธีต่อไปในการระบุแนวโน้มขาลงคือการดูที่ช่างเทคนิคของตลาดที่เช่าเหมาลำ หากคุณเห็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีว่ามีแนวโน้มขาลง

4. การใช้ทฤษฎีดาวโจนส์

ทฤษฎีดาวเป็นหนึ่งในวิธีการที่รู้จักกันดีที่สุดในการวิเคราะห์แนวโน้มขาลง ตามทฤษฎีดาวโจนส์ มีสามช่วงของแนวโน้มขาลง: ระยะสะสม ระยะกระจาย และระยะมาร์กดาวน์

5. ใช้วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มขาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยทั่วไปจะอยู่ในแนวโน้มขาลง

6. พิจารณาการเคลื่อนไหวของราคา

การเคลื่อนไหวของราคาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มขาลง การเคลื่อนไหวของราคาคือการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ขายชอร์ตมักมองหาสัญญาณของความอ่อนแอในการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เพื่อเป็นสัญญาณในการขาย

มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมายที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มขาลง คำศัพท์เหล่านี้บางส่วนรวมถึงแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม และรูปแบบราคา

หากคุณสามารถระบุแนวโน้มขาลงเหล่านี้ได้ คุณก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาลงและทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ระวัง คุณก็สามารถสูญเสียเงินได้เช่นกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ซื้อขายแนวโน้มขาลง

วิธีทั่วไปในการเทรดขาลงคือการขายชอร์ตหรือซื้อออปชัน การขายชอร์ตเกี่ยวข้องกับการยืมหุ้นของหลักทรัพย์ที่คุณหวังว่าจะขายจากนักลงทุนรายอื่นและการขายหุ้นที่ยืมมาในตลาดเปิด โดยหวังว่าราคาจะลดลงเพื่อให้คุณสามารถซื้อคืนได้ในราคาที่ต่ำกว่าและส่งคืนให้กับเจ้าของเดิม

การซื้อออปชันให้สิทธิ์คุณในการขายหลักทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนด (ราคาใช้สิทธิ์) ภายในวันที่กำหนด (วันหมดอายุ) หากราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ก่อนหมดอายุ คุณสามารถใช้ตัวเลือกของคุณและขายหลักทรัพย์ในราคาใช้สิทธิได้

แนวโน้มขาลงสามารถซื้อขายได้โดยใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ติดตามดัชนีหรือภาคส่วนตลาด ตัวอย่างเช่น SPDR S&P 500 ETF (SPY) ติดตามดัชนี S&P 500 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

หากคุณเชื่อว่าตลาดหุ้นกำลังจะลดลง คุณสามารถขาย SPY ได้ ETF ผกผันได้รับการออกแบบให้เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีอ้างอิงหรือเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวอย่างเช่น ProShares UltraShort S&P 500 ETF (SDS) ได้รับการออกแบบมาเพื่อย้ายค่าผกผันของประสิทธิภาพรายวันของดัชนี S&P 500 เป็นสองเท่า ดังนั้นหาก S&P 500 ลดลง 1% ในหนึ่งวัน คาดว่า SDS จะเพิ่มขึ้น 2%

แนวโน้มขาลงสามารถซื้อขายได้โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองหารูปแบบกราฟที่สามารถส่งสัญญาณเมื่อความปลอดภัยกำลังจะสูงขึ้นหรือต่ำลง

รูปแบบกราฟทั่วไปบางรูปแบบที่สามารถส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลง ได้แก่ เฮดแอนด์โชว์เดอร์ ดับเบิลท็อป และทริปเปิลท็อป

• รูปแบบศีรษะและไหล่ประกอบด้วยสามยอด โดยยอดตรงกลางจะสูงที่สุด และยอดด้านนอกอีกสองยอดจะอยู่ต่ำกว่า รูปแบบเกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่ จากนั้นถอยกลับและเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ สิ่งนี้จะสร้างไหล่ซ้ายและส่วนหัวของรูปแบบ จากนั้นราคาจะร่วงลงและพุ่งขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ สร้างไหล่ขวา รูปแบบหัวและไหล่ถือเป็นสัญญาณขาลงและสามารถใช้เพื่อการค้าขาลง
• รูปแบบ Double Top ก่อตัวขึ้นเมื่อราคาถึงจุดสูงสุดใหม่ จากนั้นถอยกลับและฟื้นตัวอีกครั้ง แต่ไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ นี่เป็นจุดสูงสุดของรูปแบบแรก จากนั้นราคาจะร่วงลงและพุ่งขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ และกลายเป็นจุดสูงสุดที่สอง รูปแบบ double top ถือเป็นสัญญาณขาลงและสามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มขาลง
• รูปแบบ Triple Top คล้ายกับรูปแบบ Double Top แต่มีสามยอดแทนที่จะเป็นสอง รูปแบบ Triple Top ก่อตัวขึ้นเมื่อราคาถึงจุดสูงสุดใหม่ จากนั้นถอยกลับและฟื้นตัวอีกครั้ง แต่ไม่สามารถถึงจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ นี่เป็นจุดสูงสุดของรูปแบบแรก จากนั้นราคาจะร่วงลงและพุ่งขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ และกลายเป็นจุดสูงสุดที่สอง จากนั้นราคาจะร่วงลงและพุ่งขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ ก่อตัวเป็นจุดสูงสุดที่สาม รูปแบบ Triple Top ถือเป็นสัญญาณขาลงและสามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มขาลง

แนวโน้มขาลงสามารถซื้อขายได้โดยใช้เส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มคือเส้นตรงที่เชื่อมต่อจุดราคาตั้งแต่สองจุดขึ้นไปบนแผนภูมิ

สามารถระบุแนวโน้มขาลงได้โดยการลากเส้นที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดของการแกว่งราคาแต่ละครั้ง เส้นควรลาดลง เมื่อเส้นแนวโน้มขาลงเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอาจสิ้นสุดลงและราคาอาจเริ่มขยับสูงขึ้น

เมื่อซื้อขายในแนวโน้มขาลง สิ่งสำคัญคือต้องจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง เนื่องจากตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด

แนวโน้มขาลงสามารถคงอยู่เป็นระยะเวลานาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีแผนการซื้อขายที่ชัดเจนก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายใดๆ

ยอดเขาและรางล่าง

หนึ่งในวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการระบุแนวโน้มขาลงคือการมองหาจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ต่ำกว่า ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ละจุดสูงสุดที่ต่อเนื่องกันจะสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า และแต่ละจุดต่ำสุดที่ต่อเนื่องกันก็จะสูงขึ้นด้วย

ในแนวโน้มขาลง รูปแบบจะกลับด้าน: แต่ละจุดสูงสุดจะต่ำกว่าครั้งล่าสุด และแต่ละจุดต่ำสุดก็จะต่ำลงด้วย นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแนวโน้มกำลังลดลง

รายละเอียดของแนวโน้มขาลง

แนวโน้มขาลงอาจเกิดจากหลายปัจจัย รวมถึงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สงคราม ภัยธรรมชาติ และความวุ่นวายทางการเมือง เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อราคาหุ้นทำให้ร่วงได้

แนวโน้มขาลงอาจเกิดจากรายงานรายได้ที่ไม่ดี ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง หรือการให้คะแนนเชิงลบของนักวิเคราะห์ ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้นักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นในบริษัทและขายหุ้นของตน ทำให้ราคาลดลง

ตัวอย่างแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อในช่วงวิกฤตการเงินปี 2551-2552

ตัวอย่างหนึ่งของแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินปี 2551-2552 ในช่วงเวลานี้ ตลาดหุ้นตกลงอย่างรวดเร็ว และนักลงทุนจำนวนมากสูญเสียเงินจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 14,164 ในเดือนตุลาคม 2550 สู่ระดับต่ำสุดที่ 6,547 ในเดือนมีนาคม 2552 ซึ่งลดลงมากกว่า 54% ดัชนีอื่น ๆ จำนวนมากก็ลดลง 50% หรือมากกว่าในช่วงเวลานี้

สาเหตุ

วิกฤตการณ์ทางการเงินเกิดจากหลายปัจจัย รวมถึงการล่มสลายของตลาดที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่อยู่อาศัยซับไพรม์ และหนี้ที่อยู่ในระดับสูง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งกินเวลานานหลายปี นักลงทุนจำนวนมากสูญเสียเงินจำนวนมากในช่วงเวลานี้ และต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นตัวของตลาดหุ้น

นักลงทุนที่กำลังพิจารณาเข้าสู่แนวโน้มขาลงควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มขาลงสามารถคงอยู่เป็นระยะเวลานาน และตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนการซื้อขายที่ชัดเจนก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายใดๆ

กลยุทธ์การออกคือแผนการที่จะออกจากการเทรดหากมันสวนทางกับคุณ กลยุทธ์การออกที่ดีจะช่วยให้คุณจำกัดการขาดทุนและรักษาเงินทุนของคุณไว้ได้ มีกลยุทธ์การออกที่แตกต่างกันจำนวนมากที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ และกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและสไตล์การซื้อขายของคุณเอง

กลยุทธ์ทางออกหนึ่งคือการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน Stop-loss คือคำสั่งขายหลักทรัพย์เมื่อถึงราคาที่กำหนด ราคานี้โดยทั่วไปจะต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน และใช้เพื่อจำกัดการขาดทุนของคุณหากราคาตกลง โดยทั่วไปแล้วคำสั่ง Stop-loss จะถูกวางโดยโบรกเกอร์ และสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติหากหลักทรัพย์ถึงราคาที่กำหนด

กลยุทธ์การออกอีกวิธีหนึ่งคือการทำกำไรเมื่อราคาถึงระดับหนึ่ง โดยทั่วไประดับนี้จะสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน และใช้เพื่อล็อคผลกำไรของคุณหากราคาเพิ่มขึ้น การทำกำไรสามารถทำได้โดยการขายหลักทรัพย์หรือปิดตำแหน่งของคุณ

กลยุทธ์ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การซื้อขายและสภาวะตลาดของคุณเอง กลยุทธ์การออกเป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถช่วยจำกัดการขาดทุนและรักษาเงินทุนของคุณได้

โครงสร้างราคาของแนวโน้มขาลง

แนวโน้มขาลงมักจะมีโครงสร้างราคาเฉพาะ ในแนวโน้มขาลง ตลาดจะสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าและจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่ละจุดสูงสุดที่ต่อเนื่องกันจะต่ำกว่าครั้งล่าสุด และแต่ละจุดต่ำสุดที่ต่อเนื่องกันก็จะต่ำกว่าเช่นกัน โครงสร้างราคานี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดกำลังลดลง

เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง การหาเงินอาจทำได้ยาก นี่เป็นเพราะราคากำลังลดลงและอาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาได้ว่าราคาจะถึงจุดต่ำสุดเมื่อใด

นักลงทุนที่กำลังพิจารณาเข้าสู่แนวโน้มขาลงควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มขาลงสามารถคงอยู่เป็นระยะเวลานาน และตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนการซื้อขายที่ชัดเจนก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายใดๆ

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มขาลง?

แนวโน้มขาลงสามารถกลับตัวได้ด้วยปัจจัยหลายประการ ปัจจัยหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การพลิกกลับคือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท อีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การพลิกกลับคือการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาด ซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวหรือเพียงแค่กาลเวลาที่ผ่านไป

บทสรุป!

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ตลาด สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือแนวคิดของแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น นี่หมายถึงระยะเวลาที่ยั่งยืนซึ่งราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง

มีสิ่งสำคัญบางประการที่คุณต้องค้นหาเพื่อระบุแนวโน้มขาลง ขั้นแรก คุณต้องการดูชุดของระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งหมายความว่าแต่ละต่ำต่อเนื่องต่ำกว่าที่อยู่ก่อนหน้า

คุณต้องการดูชุดของเสียงสูงต่ำ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าราคาอาจจะดีดตัวไปมา แต่ก็ไม่สามารถทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ สุดท้าย คุณต้องการดูตัวบ่งชี้โมเมนตัมบางประเภท เช่น RSI ที่ด้านล่าง นี่เป็นเพียงการยืนยันว่าขาลงยังคงอยู่อย่างแน่นอน

เมื่อคุณระบุแนวโน้มขาลงได้แล้ว คุณสามารถเริ่มมองหาโอกาสในการเข้าสู่สถานะขาย วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือรอให้ราคาเด้งออกจากแนวรับ จากนั้นเปิดตำแหน่งของคุณเมื่อราคาเริ่มลดลงอีกครั้ง

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดขาลงในปัจจุบัน? แบ่งปันความคิดของคุณกับเราในความคิดเห็นด้านล่าง