Düşüş Trendi – Tanım, Tanımlama ve Örnekler

Düşüş trendi nedir?

Bir düşüş trendi, bir hisse senedinin veya emtianın fiyatında veya değerinde bir dizi daha düşük dip ve daha düşük yüksek seviye olarak tanımlanır. Bir yükseliş trendinde, birbirini takip eden her dip bir öncekinden daha yüksekken, bir düşüş trendinde birbirini takip eden her dip bir öncekinden daha düşük.

Düşüş trendi, yatırımcıların değişen görüşlerini yansıtan bir çift düşük tepe ve vadidir. Düşüş, satılmak istenen hisse senetlerinin arzında, onu satın almak isteyen yatırımcıların hisse talebine karşı bir kayma ile körüklenir. Düşüş trendleri, piyasa dalgalanmaları veya kurumsal faaliyet değişiklikleri gibi dış olaylar tarafından yönlendirilir.

Bir düşüş trendi, bir piyasada fiyatların sürekli olarak düştüğü bir dönemdir. Hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer varlıklarda düşüş trendleri olabilir. Bunlara genellikle ekonomik yavaşlamalar, olumsuz haberler ve büyük kurumsal yatırımcıların satışları gibi faktörlerin bir kombinasyonu neden olur.

Düşüş trendleri günler, haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Bir fiyat tablosunda bir dizi düşük tepe ve dip ile tanımlanabilirler. Düşüş trendleri, göreceli güç endeksi (RSI) ve hareketli ortalamalar gibi diğer teknik göstergelerle de doğrulanabilir.

Bir düşüş trendi nasıl belirlenir?

Düşüş trendi, fiyatlardaki genel bir düşüşü tanımlar. Bir düşüş trendi, zayıf ekonomik koşullar veya düşüş eğilimi gösteren piyasa hissiyatı gibi farklı faktörlerden kaynaklanabilir. Düşüş trendleri genellikle diğer fiyat hareketlerinden daha uzun bir süre boyunca ortaya çıkar.

Bir tüccarsanız, düşüş trendlerini belirleyebilmeniz önemlidir. Düşüş trendi, varlık fiyatlarında (genellikle hisse senetleri) sürekli bir düşüştür. Düşüş trendleri grafiklerde görülebilir ve birçok tüccar bunları belirlemeye yardımcı olması için hareketli ortalamaları kullanır.

1. Hisse senedi fiyatının yönüne bakmak

Bir düşüş trendini belirlemenin birkaç farklı yolu vardır. Biri hisse senedi fiyatının yönüne bakmaktır. Hisse senedi fiyatı sürekli olarak düşüyorsa, bu düşüş trendinin olduğuna dair iyi bir göstergedir.

2. Haftalık grafiğin incelenmesi

Düşüş trendini belirlemenin başka bir yolu da haftalık grafiğe bakmaktır. Haftalık grafikte aşağı yönlü bir trend yönü görüyorsanız, bu, düşüş trendinin olduğuna dair iyi bir göstergedir.

3. Charter Market Teknisyenine Bakmak

Bir düşüş trendini belirlemenin bir sonraki yolu, yetkili piyasa teknisyenine bakmaktır. Sürekli bir düşüş trendi görürseniz, bu düşüş trendinin olduğuna dair iyi bir göstergedir.

4. Dow teorisini kullanma

Dow teorisi, düşüş trendlerini analiz etmek için en iyi bilinen yöntemlerden biridir. Dow teorisine göre, bir düşüş trendinin üç aşaması vardır: birikim aşaması, dağıtım aşaması ve indirim aşaması.

5. Hareketli ortalama yöntemini kullanma

Hareketli ortalamalar, düşüş trendlerini analiz etmek için başka bir popüler araçtır. Hareketli ortalama, bir menkul kıymetin belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatını gösteren bir göstergedir. Bir menkul kıymetin fiyatı hareketli ortalamasının altında olduğunda, genellikle düşüş trendindedir.

6. Fiyat hareketini dikkate almak

Fiyat hareketi, düşüş trendlerini analiz ederken dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktördür. Fiyat hareketi, bir güvenlik fiyatının zaman içindeki hareketidir. Açığa satış yapan satıcılar genellikle bir menkul kıymetin fiyat hareketindeki zayıflık belirtilerini satış sinyali olarak ararlar.

Düşüş trendlerini analiz ederken anlaşılması önemli olan birçok ilgili terim vardır. Bu terimlerden bazıları destek ve direnç, trend çizgileri ve fiyat modellerini içerir.

Bu düşüş trendlerini belirleyebilirseniz, onlardan faydalanabilir ve bir miktar kar elde edebilirsiniz. Ancak dikkatli olmazsanız para da kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, ilgili risklerin farkında olmak önemlidir.

Alım Satım Düşüşleri

Bir düşüş trendinde işlem yapmanın en yaygın yolu, açığa satış yapmak veya satım opsiyonlarını satın almaktır. Açığa satış, başka bir yatırımcıdan satmayı umduğunuz menkul kıymetin hisselerini ödünç almayı ve ödünç alınan hisseleri açık piyasada satmayı, fiyatın düşmesini umarak daha düşük bir fiyattan geri alıp asıl sahibine iade etmenizi içerir.

Satım opsiyonlarını satın almak, size dayanak menkul kıymeti belirli bir tarihe (vade tarihine) kadar belirlenmiş bir fiyattan (kullanım fiyatı) satma hakkı verir. Vadesinden önce menkul kıymetin fiyatı kullanım fiyatının altına düşerse, opsiyonunuzu kullanabilir ve menkul kıymeti kullanım fiyatından satabilirsiniz.

Düşüş trendleri, piyasa endekslerini veya sektörleri izleyen borsa yatırım fonları (ETF'ler) kullanılarak da işlem görebilir. Örneğin, SPDR S&P 500 ETF (SPY), büyük hacimli ABD hisse senetlerinden oluşan S&P 500 endeksini izler.

Borsanın düşeceğine inanıyorsanız, SPY'yi satabilirsiniz. Ters ETF'ler, altta yatan endekslerinin veya ölçütlerinin ters yönünde hareket edecek şekilde tasarlanmıştır.

Örneğin, ProShares UltraShort S&P 500 ETF (SDS), S&P 500 endeksinin günlük performansının tersine iki kat hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Yani S&P 500 bir günde %1 düşerse, SDS'nin %2 artması beklenir.

Düşüş trendleri, teknik analiz kullanılarak da işlem görebilir. Teknik analistler, güvenliğin ne zaman yükseleceğini veya alçalacağını gösteren grafik kalıpları ararlar.

Bir düşüş trendine işaret edebilen bazı yaygın grafik modelleri baş ve omuzları, çift tepeleri ve üçlü tepeleri içerir.

• Baş ve omuzlar modeli, ortadaki tepe en yüksek ve iki dış tepe daha alçak olmak üzere üç tepe noktasından oluşur. Model, fiyat yeni bir zirveye yükseldiğinde, ardından geri düştüğünde ve tekrar yükseldiğinde, ancak önceki yüksek seviyeye ulaşamadığında oluşur. Bu, modelin sol omzunu ve başını oluşturur. Fiyat daha sonra düşer ve tekrar yükselir, ancak önceki yüksek seviyeye ulaşamaz ve sağ omuz oluşur. Baş ve omuz modeli bir düşüş sinyali olarak kabul edilir ve düşüş trendlerini işlemek için kullanılabilir.
• Çift tepe modeli, fiyat yeni bir zirveye ulaştığında oluşur, ardından geri düşer ve tekrar yükselir, ancak önceki yüksek seviyeye ulaşamaz. Bu, modelin ilk zirvesini oluşturur. Fiyat daha sonra düşer ve tekrar yükselir, ancak önceki yüksek seviyeye ulaşamaz ve ikinci zirveyi oluşturur. Çift tepe modeli bir düşüş sinyali olarak kabul edilir ve düşüş trendlerini işlemek için kullanılabilir.
• Üçlü tepe modeli, çift tepeli modele benzer, ancak iki yerine üç tepe noktasına sahiptir. Üçlü tepe modeli, fiyat yeni bir zirveye ulaştığında oluşur, ardından geri düşer ve tekrar yükselir, ancak önceki yüksek seviyeye ulaşamaz. Bu, modelin ilk zirvesini oluşturur. Fiyat daha sonra düşer ve tekrar yükselir, ancak önceki yüksek seviyeye ulaşamaz ve ikinci zirveyi oluşturur. Fiyat daha sonra düşer ve tekrar yükselir, ancak önceki yüksek seviyeye ulaşamaz ve üçüncü zirveyi oluşturur. Üçlü tepe paterni bir düşüş sinyali olarak kabul edilir ve düşüş trendlerini işlemek için kullanılabilir.

Düşüş trendleri, trend çizgileri kullanılarak da işlem görebilir. Trend çizgisi, bir grafikte iki veya daha fazla fiyat noktasını birbirine bağlayan düz bir çizgidir.

Düşüş trendleri, her bir fiyat dalgalanmasının en yüksek noktalarını birleştiren bir çizgi çizilerek belirlenebilir. Çizgi aşağı doğru eğimli olmalıdır. Düşüş trendi çizgisi kırıldığında, trendin bitebileceğinin ve fiyatın yükselmeye başlayabileceğinin sinyalini verir.

Düşüş trendlerinde işlem yaparken, piyasa hızlı ve beklenmedik bir şekilde hareket edebileceğinden, riski dikkatli bir şekilde yönetmek önemlidir.

Düşüş trendleri uzun süre devam edebilir, bu nedenle herhangi bir ticarete girmeden önce iyi tanımlanmış bir ticaret planına sahip olmak önemlidir.

Alt Tepeler ve Çukurlar

Bir düşüş trendini belirlemenin en güvenilir yollarından biri, daha düşük zirveler ve dipler aramaktır. Bir yükseliş trendinde, birbirini takip eden her zirve bir öncekinden daha yüksek olacak ve birbirini takip eden her çukur da daha yüksek olacaktır.

Bir düşüş trendinde model tersine çevrilir: Her zirve bir öncekinden daha düşük olacak ve her çukur da daha düşük olacaktır. Bu, trendin aşağı doğru gittiğinin açık bir işaretidir.

Düşüş Trendlerinin Dağılımı

Düşüş trendlerine ekonomik durgunluklar, savaşlar, doğal afetler ve siyasi kargaşa gibi bir dizi faktör neden olabilir. Bu olaylar gerçekleştiğinde, hisse senedi fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratarak düşmelerine neden olabilir.

Düşüş trendlerine zayıf kazanç raporları, hayal kırıklığı yaratan ekonomik veriler veya olumsuz analist derecelendirmeleri de neden olabilir. Bu faktörler, yatırımcıların bir şirkete olan güvenlerini kaybetmelerine ve hisselerini satarak fiyatın düşmesine neden olabilir.

2008-2009 mali krizi sırasında Uzun Süren Bir Düşüş Eğilimi Örneği

Uzun süreli düşüş trendinin bir örneği, 2008-2009 mali krizi sırasında meydana geldi. Bu süre zarfında borsa keskin bir şekilde düştü ve birçok yatırımcı büyük miktarda para kaybetti. Örneğin Dow Jones Sanayi Ortalaması, Ekim 2007'deki 14.164'lük yüksek seviyesinden Mart 2009'da %54'ten fazla düşüşle 6.547'ye düştü. Diğer birçok endeks de bu süre zarfında %50 veya daha fazla düştü.

nedenler

Mali krize, konut piyasasının çöküşü, yüksek faizli ipotek kredileri ve yüksek borç seviyeleri dahil olmak üzere bir dizi faktör neden oldu. Bu faktörler, hisse senedi fiyatlarında birkaç yıl süren keskin bir düşüşe neden oldu. Birçok yatırımcı bu süre zarfında büyük miktarda para kaybetti ve borsanın toparlanması birkaç yıl aldı.

Bir düşüş trendine girmeyi düşünen yatırımcılar, ilgili risklerin farkında olmalıdır. Düşüş trendleri uzun süre devam edebilir ve piyasa hızlı ve beklenmedik şekilde hareket edebilir. Herhangi bir ticarete girmeden önce iyi tanımlanmış bir ticaret planına sahip olmak önemlidir.

Çıkış stratejisi, size karşı olan bir işlemden çıkma planıdır. İyi bir çıkış stratejisi, kayıplarınızı sınırlamanıza ve sermayenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Yatırımcıların kullanabileceği bir dizi farklı çıkış stratejisi vardır ve en iyi strateji, piyasa koşullarına ve kendi ticaret tarzınıza bağlı olacaktır.

Bir çıkış stratejisi, zararı durdur emri ayarlamaktır. Stop-loss, belirli bir fiyata ulaştığında bir menkul kıymeti satma emridir. Bu fiyat genellikle mevcut piyasa fiyatının altındadır ve fiyat düşerse kayıplarınızı sınırlamak için kullanılır. Zararı durdur emirleri genellikle bir komisyoncu tarafından verilir ve güvenlik belirtilen fiyata ulaşırsa otomatik olarak yürütülebilir.

Diğer bir çıkış stratejisi ise fiyat belli bir seviyeye geldiğinde kar almaktır. Bu seviye genellikle mevcut piyasa fiyatının üzerindedir ve fiyat yükselirse karınızı kilitlemek için kullanılır. Kâr elde etmek, menkul kıymeti satarak veya pozisyonunuzu kapatarak yapılabilir.

Sizin için en iyi çıkış stratejisi, kendi ticaret tarzınıza ve piyasa koşullarına bağlı olacaktır. Çıkış stratejileri, risk yönetiminin önemli bir parçasıdır ve kayıplarınızı sınırlamanıza ve sermayenizi korumanıza yardımcı olabilir.

Düşüş Trendinin Fiyat Yapısı

Düşüş trendleri tipik olarak belirli bir fiyat yapısına sahiptir. Bir düşüş trendinde, piyasa bir dizi daha düşük tepeler ve daha düşük dipler yapacaktır. Ardışık her yüksek, bir öncekinden daha düşük olacaktır ve birbirini izleyen her düşük de daha düşük olacaktır. Bu fiyat yapısı, piyasanın düşüşe geçtiğinin açık bir işaretidir.

Piyasa düşüş trendindeyken para kazanmak zor olabilir. Bunun nedeni, fiyatların düşmesi ve ne zaman dibe vuracağını tahmin etmenin zor olabilmesidir.

Bir düşüş trendine girmeyi düşünen yatırımcılar, ilgili risklerin farkında olmalıdır. Düşüş trendleri uzun süre devam edebilir ve piyasa hızlı ve beklenmedik şekilde hareket edebilir. Herhangi bir ticarete girmeden önce iyi tanımlanmış bir ticaret planına sahip olmak önemlidir.

Bir Düşüş Trendini Ne Tersine Çevirir?

Bir düşüş trendi, bir dizi farklı faktör tarafından tersine çevrilebilir. Geri dönüşe yol açabilecek faktörlerden biri, faiz oranı değişikliği veya şirket kazanç raporu gibi ekonomik bir olaydır. Geri dönüşe yol açabilecek bir diğer faktör, piyasa duyarlılığındaki bir değişikliktir. Bu, haber olaylarından veya sadece zamanın geçişinden kaynaklanabilir.

Çözüm!

Piyasaları analiz etmeye gelince akılda tutulması gereken en önemli şeylerden biri daha geniş bir düşüş trendi kavramıdır. Bu, fiyatların sürekli olarak düştüğü sürekli bir süreyi ifade eder.

Bir düşüş trendi belirlemek için aramanız gereken birkaç önemli şey var. İlk olarak, bir dizi daha düşük dip görmek istersiniz. Bu, birbirini izleyen her düşük seviyenin bir öncekinden daha düşük olduğu anlamına gelir.

Ayrıca bir dizi daha düşük zirveler görmek istersiniz. Bu, fiyatlar zıplıyor olsa bile, önceki yüksek seviyelerin üzerine çıkamayacakları anlamına gelir. Son olarak, RSI gibi bir tür momentum göstergesinin daha aşağıya indiğini görmek istiyorsunuz. Bu sadece düşüş trendinin bozulmamış olduğunun bir teyidi.

Bir düşüş trendi belirledikten sonra, kısa pozisyonlara girmek için fırsatlar aramaya başlayabilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, fiyatların destekten sekmesini beklemek ve ardından fiyatlar tekrar düşmeye başladığında pozisyonunuzu açmaktır.

Mevcut piyasa düşüş trendi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.