하락세 – 정의, 식별 및 예

하락 추세란 무엇입니까?

하락세는 주식이나 상품의 가격 또는 가치에서 일련의 낮은 최저점과 낮은 최고점으로 정의됩니다. 상승 추세에서는 각각의 연속적인 저점이 마지막 것보다 높고, 하락 추세에서는 각각의 연속적인 저점이 마지막 것보다 낮습니다.

하락세는 한 쌍의 더 낮은 봉우리와 골짜기로, 투자자의 변화하는 의견을 반영합니다. 하락세는 팔고자 하는 주식의 공급 대 주식을 사고자 하는 투자자의 수요가 이동하면서 발생합니다. 하락 추세는 시장 변동 또는 기업 활동 변화와 같은 외부 이벤트에 의해 발생합니다.

하락세는 시장에서 가격이 지속적으로 하락하는 기간입니다. 하락세는 주식, 채권, 상품 및 기타 자산에서 발생할 수 있습니다. 일반적으로 경기 침체, 부정적인 뉴스, 대규모 기관 투자자의 매도 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다.

하락 추세는 며칠, 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 지속될 수 있습니다. 가격 차트에서 일련의 낮은 고점과 저점으로 식별할 수 있습니다. 상대 강도 지수(RSI) 및 이동 평균과 같은 다른 기술 지표로도 하락 추세를 확인할 수 있습니다.

하락세를 식별하는 방법?

하락세는 일반적인 가격 하락을 나타냅니다. 하락세는 약한 경제 상황이나 약세 시장 정서 등 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 하락 추세는 일반적으로 다른 유형의 가격 변동보다 장기간에 걸쳐 발생합니다.

트레이더라면 하락세를 식별할 수 있는 것이 중요합니다. 하락세는 자산 가격(일반적으로 주식)의 지속적인 하락입니다. 하락세는 차트에서 볼 수 있으며 많은 트레이더는 이를 식별하는 데 도움이 되도록 이동 평균을 사용합니다.

1. 주가 방향성 살펴보기

하락세를 식별하는 몇 가지 방법이 있습니다. 하나는 주가의 방향을 보는 것이다. 주가가 지속적으로 하락한다면 하락세가 있다는 좋은 신호입니다.

2. 주간차트 분석

하락세를 식별하는 또 다른 방법은 주간 차트를 보는 것입니다. 주간 차트에서 하락 추세 방향이 보인다면 이는 하락 추세가 있다는 좋은 신호입니다.

3. 전세 시장 기술자를 바라보며

하락세를 식별하는 다음 방법은 전세 시장 기술자를 살펴보는 것입니다. 지속적인 하락 추세가 보이면 하락 추세가 있다는 좋은 신호입니다.

4. 다우 이론 사용

다우 이론은 하락 추세를 분석하는 가장 잘 알려진 방법 중 하나입니다. 다우 이론에 따르면 하락세에는 축적 단계, 분포 단계, 하락 단계의 세 단계가 있습니다.

5. 이동 평균법 사용

이동 평균은 하락 추세를 분석하는 데 널리 사용되는 또 다른 도구입니다. 이동 평균은 일정 기간 동안의 유가 증권의 평균 가격을 나타내는 지표입니다. 유가 증권의 가격이 이동 평균보다 낮으면 일반적으로 하락 추세에 있습니다.

6. 가격 움직임 고려

가격 조치는 하락 추세를 분석할 때 고려해야 할 또 다른 중요한 요소입니다. 가격 행동은 시간이 지남에 따라 보안 가격의 움직임입니다. 공매도자는 종종 매도 신호로 보안 가격 움직임의 약세 징후를 찾습니다.

하락세를 분석할 때 이해해야 할 중요한 다른 관련 용어가 많이 있습니다. 이러한 용어 중 일부는 지원 및 저항, 추세선 및 가격 패턴을 포함합니다.

이러한 하락세를 식별할 수 있다면 이를 활용하여 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 조심하지 않으면 돈을 잃을 수도 있습니다. 따라서 관련된 위험을 인식하는 것이 중요합니다.

거래 하락세

하락 추세를 거래하는 가장 일반적인 방법은 공매도 또는 풋 옵션 매수입니다. 공매도는 다른 투자자로부터 팔고자 하는 증권의 주식을 빌려 공개 시장에서 빌린 주식을 매도하는 것입니다.

풋옵션을 매수하면 특정 날짜(만기일)까지 정해진 가격(행사가)으로 기본 증권을 매도할 수 있는 권리가 부여됩니다. 만기 전에 보안 가격이 행사 가격 아래로 떨어지면 옵션을 행사하고 행사 가격으로 보안을 판매할 수 있습니다.

하락세는 시장 지수나 섹터를 추적하는 ETF(교환 거래 펀드)를 사용하여 거래할 수도 있습니다. 예를 들어 SPDR S&P 500 ETF(SPY)는 미국 대형주로 구성된 S&P 500 지수를 추적합니다.

주식 시장이 하락할 것이라고 생각되면 SPY를 매도할 수 있습니다. 인버스 ETF는 기본 지수 또는 벤치마크와 반대 방향으로 움직이도록 설계되었습니다.

예를 들어, ProShares UltraShort S&P 500 ETF(SDS)는 S&P 500 지수 일일 성과의 2배를 역으로 움직이도록 설계되었습니다. 따라서 S&P 500이 하루에 1% 하락하면 SDS는 2% 상승할 것으로 예상됩니다.

하락 추세는 기술적 분석을 사용하여 거래할 수도 있습니다. 기술 분석가는 보안이 높아지거나 낮아질 때 신호를 보낼 수 있는 차트 패턴을 찾습니다.

하락 추세를 알릴 수 있는 몇 가지 일반적인 차트 패턴에는 헤드앤숄더, 더블 탑, 트리플 탑이 있습니다.

• 헤드앤숄더 패턴은 3개의 봉우리로 구성되며 가운데 봉우리가 가장 높고 두 개의 바깥쪽 봉우리가 더 낮습니다. 패턴은 가격이 새로운 최고점까지 상승한 다음 다시 하락하여 다시 상승하지만 이전 최고점에 도달하지 못할 때 형성됩니다. 이렇게 하면 패턴의 왼쪽 어깨와 머리가 만들어집니다. 그런 다음 가격이 하락하고 다시 반등하지만 이전 고점에 도달하지 못하여 오른쪽 어깨가 형성됩니다. 헤드앤숄더 패턴은 약세 신호로 간주되며 하락 추세를 거래하는 데 사용할 수 있습니다.
• 더블 탑 패턴은 가격이 새로운 고점에 도달한 다음 뒤로 물러나 다시 반등하지만 이전 고점에 도달하지 못할 때 형성됩니다. 이것은 패턴의 첫 번째 피크를 형성합니다. 그런 다음 가격이 하락하고 다시 반등하지만 이전 고점에 도달하지 못하고 두 번째 고점을 형성합니다. 이중 상단 패턴은 약세 신호로 간주되며 하락 추세를 거래하는 데 사용할 수 있습니다.
• 트리플 탑 패턴은 더블 탑 패턴과 유사하지만 두 개가 아닌 세 개의 피크가 있습니다. 트리플 탑 패턴은 가격이 새로운 고점에 도달한 다음 뒤로 물러나 다시 반등하지만 이전 고점에 도달하지 못할 때 형성됩니다. 이것은 패턴의 첫 번째 피크를 형성합니다. 그런 다음 가격이 하락하고 다시 반등하지만 이전 고점에 도달하지 못하고 두 번째 고점을 형성합니다. 그런 다음 가격이 하락하고 다시 반등하지만 이전 고점에 도달하지 못하고 세 번째 고점을 형성합니다. 트리플 탑 패턴은 약세 신호로 간주되며 하락 추세를 거래하는 데 사용할 수 있습니다.

하락세는 추세선을 사용하여 거래할 수도 있습니다. 추세선은 차트에서 둘 이상의 가격 포인트를 연결하는 직선입니다.

하락 추세는 각 가격 변동의 고점을 연결하는 선을 그려 식별할 수 있습니다. 선은 아래쪽으로 기울어져야 합니다. 하락추세선이 깨지면 추세가 끝나고 가격이 상승할 수 있다는 신호입니다.

하락추세에서 거래할 때는 시장이 빠르고 예기치 않게 움직일 수 있으므로 위험을 신중하게 관리하는 것이 중요합니다.

하락 추세는 장기간 지속될 수 있으므로 거래를 시작하기 전에 잘 정의된 거래 계획을 세우는 것이 중요합니다.

낮은 봉우리와 골짜기

하락세를 식별하는 가장 신뢰할 수 있는 방법 중 하나는 더 낮은 고점과 저점을 찾는 것입니다. 상승 추세에서 각각의 연속적인 고점은 이전 것보다 높을 것이고 각 연속적인 저점 또한 더 높아질 것입니다.

하락추세에서는 패턴이 반전됩니다. 각 고점은 마지막 고점보다 낮고 각 저점도 낮아집니다. 이것은 추세가 더 낮아지고 있다는 분명한 신호입니다.

하락세 분석

하락세는 경기 침체, 전쟁, 자연 재해, 정치적 혼란 등 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 이벤트가 발생하면 주가에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있습니다.

하락세는 부실한 수익 보고서, 실망스러운 경제 데이터 또는 부정적인 애널리스트 평가로 인해 발생할 수도 있습니다. 이러한 요인으로 인해 투자자는 회사에 대한 신뢰를 잃고 주식을 팔아 가격이 하락할 수 있습니다.

2008-2009년 금융 위기 동안 지속된 하락세의 예

장기적인 하락세의 한 예는 2008-2009년 금융 위기 동안 발생했습니다. 이 기간 동안 주식 시장은 급격히 하락했고 많은 투자자들이 많은 돈을 잃었습니다. 예를 들어 다우존스 산업평균지수는 2007년 10월 고점 14,164에서 2009년 3월 저점 6,547로 54% 이상 하락했습니다. 다른 많은 지수들도 이 기간 동안 50% 이상 하락했습니다.

원인

금융 위기는 주택 시장 붕괴, 서브프라임 모기지론, 높은 수준의 부채 등 여러 가지 요인으로 인해 발생했습니다. 이러한 요인으로 인해 주가가 급격히 하락했으며 이는 몇 년 동안 지속되었습니다. 이 기간 동안 많은 투자자들이 많은 돈을 잃었고 주식 시장이 회복하는 데 몇 년이 걸렸습니다.

하락세 진입을 고려하고 있는 투자자들은 관련된 위험을 인식해야 합니다. 하락세는 장기간 지속될 수 있으며 시장은 빠르고 예기치 않게 움직일 수 있습니다. 거래를 시작하기 전에 잘 정의된 거래 계획을 세우는 것이 중요합니다.

출구 전략은 거래가 자신에게 불리하게 작용할 경우 거래를 중단하기 위한 계획입니다. 좋은 출구 전략은 손실을 제한하고 자본을 보존하는 데 도움이 됩니다. 트레이더가 사용할 수 있는 다양한 출구 전략이 있으며 최상의 전략은 시장 상황과 자신의 거래 스타일에 따라 달라집니다.

한 가지 출구 전략은 손절 주문을 설정하는 것입니다. 손절매는 특정 가격에 도달했을 때 증권을 매도하는 주문입니다. 이 가격은 일반적으로 현재 시장 가격보다 낮으며 가격이 하락할 경우 손실을 제한하는 데 사용됩니다. 손절매 주문은 일반적으로 브로커를 통해 이루어지며 보안이 지정된 가격에 도달하면 자동으로 실행될 수 있습니다.

또 다른 출구 전략은 가격이 특정 수준에 도달하면 이익을 취하는 것입니다. 이 수준은 일반적으로 현재 시장 가격보다 높으며 가격이 상승하면 이익을 고정하는 데 사용됩니다. 보안을 판매하거나 포지션을 닫음으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

귀하에게 가장 적합한 출구 전략은 귀하의 거래 스타일과 시장 상황에 따라 달라집니다. 출구 전략은 위험 관리의 중요한 부분이며 손실을 제한하고 자본을 보존하는 데 도움이 될 수 있습니다.

하락 추세의 가격 구조

하락 추세에는 일반적으로 특정 가격 구조가 있습니다. 하락 추세에서 시장은 일련의 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 만들 것입니다. 각각의 연속적인 고점은 마지막 것보다 낮을 것이고 각각의 연속적인 저점도 낮아질 것입니다. 이 가격 구조는 시장이 하락하고 있다는 분명한 신호입니다.

시장이 하락세에 있을 때는 돈을 벌기가 어려울 수 있습니다. 가격이 하락하고 있고 언제 바닥을 칠지 예측하기 어려울 수 있기 때문입니다.

하락세 진입을 고려하고 있는 투자자들은 관련된 위험을 인식해야 합니다. 하락세는 장기간 지속될 수 있으며 시장은 빠르고 예기치 않게 움직일 수 있습니다. 거래를 시작하기 전에 잘 정의된 거래 계획을 세우는 것이 중요합니다.

하락 추세를 뒤집는 것은 무엇입니까?

하락 추세는 다양한 요인에 의해 역전될 수 있습니다. 반전으로 이어질 수 있는 한 가지 요인은 이자율 변경 또는 회사 수익 보고서와 같은 경제적 이벤트입니다. 반전으로 이어질 수 있는 또 다른 요인은 시장 심리의 변화입니다. 이는 뉴스 이벤트 또는 단순히 시간 경과로 인해 발생할 수 있습니다.

결론!

시장을 분석할 때 염두에 두어야 할 가장 중요한 것 중 하나는 더 광범위한 하락 추세의 개념입니다. 이것은 단순히 가격이 지속적으로 하락하는 지속 기간을 나타냅니다.

하락세를 식별하기 위해 찾아야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다. 첫째, 일련의 낮은 저점을 보고 싶습니다. 이것은 각 연속 저점이 이전 저점보다 낮다는 것을 의미합니다.

또한 일련의 더 낮은 최고점을 보고 싶습니다. 즉, 가격이 반등하더라도 이전 최고점을 넘어설 수는 없습니다. 마지막으로 RSI와 같은 일종의 모멘텀 지표가 하락하는 것을 보고 싶을 것입니다. 이것은 하락 추세가 실제로 손상되지 않았다는 확인일 뿐입니다.

하락세를 확인한 후에는 숏 포지션에 진입할 기회를 찾기 시작할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 가격이 지지선에서 반등할 때까지 기다렸다가 가격이 다시 하락하기 시작할 때 포지션을 여는 것입니다.

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