下降趋势——定义、识别和例子

什么是下降趋势？

下降趋势被定义为股票或商品的价格或价值的一系列较低的低点和较低的高点。 在上升趋势中，每个连续的低点都高于最后一个，而在下降趋势中，每个连续的低点都低于最后一个。

下降趋势是一对较低的波峰和波谷，反映了投资者不断变化的观点。 想要出售的股票供应与想要购买股票的投资者对股票的需求发生了变化，从而推动了下跌。 下降趋势是由市场波动或公司活动变化等外部事件驱动的。

下降趋势是市场价格持续下跌的时期。 股票、债券、商品和其他资产都可能出现下跌趋势。 它们通常是由多种因素共同造成的，包括经济放缓、负面消息和大型机构投资者的抛售。

下降趋势可以持续数天、数周、数月甚至数年。 它们可以通过价格图表上一系列较低的波峰和波谷来识别。 下降趋势也可以通过其他技术指标来确认，例如相对强弱指数 (RSI) 和移动平均线。

如何识别下降趋势？

下降趋势描述了价格的普遍下降。 下跌趋势可能由不同因素引起，包括疲软的经济状况或看跌的市场情绪。 与其他类型的价格变动相比，下降趋势通常会持续更长的时间。

如果您是一名交易员，那么能够识别下降趋势就很重要。 下降趋势是资产价格持续下跌——通常是股票。 可以在图表上看到下降趋势，许多交易者使用移动平均线来帮助识别它们。

1、看股价走向

有几种不同的方法可以识别下降趋势。 一是看股价的走向。 如果股价持续下跌，则表明存在下跌趋势。

2.分析周线图

识别下降趋势的另一种方法是查看周线图。 如果您在周线图上看到下降趋势方向，则表明存在下降趋势。

3.看特许市场技术员

识别下降趋势的下一个方法是查看特许市场技术人员。 如果您看到持续的下降趋势，则表明存在下降趋势。

4.运用道氏理论

道氏理论是最著名的分析下降趋势的方法之一。 根据道氏理论，下降趋势分为三个阶段：吸筹阶段、派发阶段和降价阶段。

5.采用移动平均法

移动平均线是另一种流行的分析下降趋势的工具。 移动平均线是显示特定时间段内证券平均价格的指标。 当证券的价格低于其移动平均线时，它通常处于下降趋势。

6. 考虑价格行为

价格行为是分析下降趋势时要考虑的另一个重要因素。 价格行为是证券价格随时间的变动。 卖空者经常寻找证券价格走势疲软的迹象作为卖出信号。

在分析下降趋势时，还有许多其他相关术语很重要，需要理解。 其中一些术语包括支撑和阻力、趋势线和价格模式。

如果您能够识别这些下降趋势，那么您就可以利用它们并赚取一些利润。 但是，如果您不小心，那么您也可能会赔钱。 因此，了解所涉及的风险很重要。

交易下跌趋势

交易下跌趋势的最常见方式是卖空或买入看跌期权。 卖空涉及从另一位投资者那里借入您希望出售的证券的股票，然后在公开市场上出售借入的股票，希望价格下跌，以便您可以以较低的价格买回并归还给原始所有者。

买入看跌期权使您有权在特定日期（到期日）之前以设定价格（行使价）卖出标的证券。 如果证券价格在到期前跌破行使价，您可以行使您的选择权并以行使价出售证券。

也可以使用跟踪市场指数或行业的交易所交易基金 (ETF) 来交易下跌趋势。 例如，SPDR S&P 500 ETF (SPY) 追踪由美国大盘股组成的 S&P 500 指数。

如果您认为股市会下跌，您可以出售 SPY。 反向 ETF 旨在向其基础指数或基准的相反方向移动。

例如，ProShares UltraShort S&P 500 ETF (SDS) 的设计目标是标准普尔 500 指数每日表现的倒数两倍。 因此，如果标准普尔 500 指数在一天内下跌 1%，则 SDS 预计将上涨 2%。

也可以使用技术分析来交易下降趋势。 技术分析师寻找可以在证券即将走高或走低时发出信号的图表模式。

一些可以预示下降趋势的常见图表模式包括头肩形、双顶和三重顶。

• 头肩形态由三个峰组成，中间峰最高，两个外侧峰较低。 当价格上涨至新高，然后回落并再次上涨但未能达到先前的高点时，该形态就形成了。 这将创建图案的左肩和头部。 价格随后下跌并再次反弹，但未能达到之前的高点，形成右肩。 头肩形态被认为是看跌信号，可用于交易下跌趋势。
• 当价格创出新高，然后回落并再次反弹，但未能达到前期高点时，双顶形态就形成了。 这形成了该模式的第一个峰值。 价格随后下跌并再次反弹，但未能达到前期高点，形成第二个峰值。 双顶形态被视为看跌信号，可用于交易下跌趋势。
• 三重顶形态与双顶形态相似，但它有三个顶峰而不是两个。 三重顶形态是指价格创出新高后回落反弹，但未能触及前期高点时形成的三重顶形态。 这形成了该模式的第一个峰值。 价格随后下跌并再次反弹，但未能达到前期高点，形成第二个峰值。 价格随后下跌并再次反弹，但未能达到前期高点，形成第三个峰值。 三重顶形态被认为是看跌信号，可用于交易下跌趋势。

下降趋势也可以使用趋势线进行交易。 趋势线是连接图表上两个或多个价格点的直线。

可以通过画一条连接每个价格波动高点的线来识别下降趋势。 该线应向下倾斜。 一旦下降趋势线被打破，就表明趋势可能已经结束，价格可能开始走高。

交易下跌趋势时，谨慎管理风险很重要，因为市场可能会快速且出乎意料地变动。

下降趋势可能会持续很长时间，因此在进行任何交易之前制定一个明确的交易计划非常重要。

降低波峰和波谷

识别下降趋势的最可靠方法之一是寻找较低的波峰和波谷。 在上升趋势中，每个连续的波峰都会高于前一个波峰，每个连续的波谷也会更高。

在下降趋势中，模式是相反的：每个波峰都会比上一个低，每个波谷也会更低。 这是趋势走低的明显迹象。

下降趋势的分解

下降趋势可能由多种因素引起，包括经济衰退、战争、自然灾害和政治动荡。 当这些事件发生时，它们会对股价产生负面影响，导致股价下跌。

糟糕的收益报告、令人失望的经济数据或负面的分析师评级也可能导致下跌趋势。 这些因素可能导致投资者对公司失去信心并出售其股票，从而导致价格下跌。

2008-2009 年金融危机期间长期下降趋势的示例

长期下降趋势的一个例子发生在 2008-2009 年的金融危机期间。 在此期间，股市大幅下跌，许多投资者损失惨重。 例如，道琼斯工业平均指数从 2007 年 10 月的高点 14,164 点跌至 2009 年 3 月的低点 6,547 点，跌幅超过 54%。 许多其他指数在此期间也下跌了 50% 或更多。

成因

金融危机是由多种因素引起的，包括房地产市场崩溃、次级抵押贷款和高债务水平。 这些因素导致股价急剧下跌，持续数年之久。 许多投资者在这段时间损失了很多钱，股市花了几年时间才恢复过来。

考虑进入下跌趋势的投资者应该意识到所涉及的风险。 下降趋势可能会持续很长时间，市场可能会快速且出乎意料地变动。 在进行任何交易之前制定明确的交易计划非常重要。

退出策略是在交易对您不利时退出的计划。 一个好的退出策略将帮助您限制损失并保护您的资本。 交易者可以使用多种不同的退出策略，最佳策略将取决于市场状况和您自己的交易风格。

一种退出策略是设置止损单。 止损是当证券达到特定价格时卖出证券的指令。 该价格通常低于当前市场价格，用于在价格下跌时限制您的损失。 止损订单通常由经纪人下达，如果证券达到指定价格，它们可以自动执行。

另一种退出策略是在价格达到一定水平时获利了结。 该水平通常高于当前市场价格，用于在价格上涨时锁定您的利润。 可以通过出售证券或平仓来获利。

最适合您的退出策略将取决于您自己的交易风格和市场状况。 退出策略是风险管理的重要组成部分，它们可以帮助您限制损失并保护您的资本。

下降趋势的价格结构

下降趋势通常具有特定的价格结构。 在下降趋势中，市场将形成一系列更低的高点和更低的低点。 每个连续的高点都将低于上一个，每个连续的低点也将更低。 这种价格结构清楚地表明市场正在走低。

当市场处于下跌趋势时，可能很难赚钱。 这是因为价格正在下跌，而且很难预测它们何时会触底。

考虑进入下跌趋势的投资者应该意识到所涉及的风险。 下降趋势可能会持续很长时间，市场可能会快速且出乎意料地移动。 在进行任何交易之前制定明确的交易计划非常重要。

什么逆转了下降趋势？

许多不同的因素可以逆转下降趋势。 可能导致逆转的一个因素是经济事件，例如利率变化或公司收益报告。 另一个可能导致逆转的因素是市场情绪的变化。 这可能是由新闻事件或仅仅是时间的流逝引起的。

结论！

在分析市场时，要记住的最重要的事情之一是更广泛的下降趋势的概念。 这只是指价格持续下跌的持续时间段。

为了识别下降趋势，您需要寻找一些关键的东西。 首先，您想看到一系列更低的低点。 这意味着每个连续的低点都低于它之前的低点。

您还希望看到一系列较低的高点。 这意味着即使价格可能会反弹，也无法突破之前的高点。 最后，您希望看到某种动能指标（例如 RSI）走低。 这只是确认下降趋势确实完好无损。

一旦你确定了下降趋势，你就可以开始寻找机会进入空头头寸。 最好的方法是等待价格从支撑位反弹，然后在价格开始再次走低时开仓。

您对当前的市场下跌趋势有何看法？ 在下面的评论中与我们分享您的想法。