Tendência de Baixa – Definição, Identificação e Exemplos

O que é uma tendência de baixa?

Uma tendência de baixa é definida como uma série de mínimos e máximos mais baixos no preço ou valor de uma ação ou commodity. Em uma tendência de alta, cada mínima sucessiva é maior que a anterior, enquanto em uma tendência de baixa cada mínima sucessiva é menor que a anterior.

Uma tendência de baixa é um par de picos e vales mais baixos, o que reflete a mudança de opinião dos investidores. Um declínio é alimentado por uma mudança na oferta de ações que se deseja vender versus a demanda por ações pelos investidores que desejam comprá-las. As tendências de baixa são impulsionadas por eventos externos, como flutuações de mercado ou mudanças nas atividades corporativas.

Uma tendência de baixa é um período sustentado de queda de preços em um mercado. As tendências de baixa podem acontecer em ações, títulos, commodities e outros ativos. Eles são normalmente causados ​​por uma combinação de fatores, incluindo desaceleração econômica, notícias negativas e venda por grandes investidores institucionais.

As tendências de baixa podem durar dias, semanas, meses ou até anos. Eles podem ser identificados por uma série de picos e vales mais baixos em um gráfico de preços. As tendências de baixa também podem ser confirmadas por outros indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI) e as médias móveis.

Como identificar uma tendência de baixa?

A tendência de baixa descreve uma queda geral nos preços. Uma tendência de baixa pode ser causada por diferentes fatores, incluindo condições econômicas fracas ou sentimento pessimista do mercado. As tendências de baixa geralmente ocorrem por um período de tempo mais longo do que outros tipos de movimentos de preços.

Se você é um trader, é importante ser capaz de identificar tendências de baixa. Uma tendência de baixa é um declínio sustentado nos preços dos ativos – geralmente ações. As tendências de baixa podem ser vistas nos gráficos e muitos traders usam médias móveis para ajudar a identificá-las.

1. Olhando para a direção do preço das ações

Existem algumas maneiras diferentes de identificar uma tendência de baixa. Uma delas é olhar para a direção do preço das ações. Se o preço das ações estiver caindo consistentemente, isso é uma boa indicação de que há uma tendência de baixa.

2. Analisando o gráfico semanal

Outra maneira de identificar uma tendência de baixa é olhar para o gráfico semanal. Se você vir uma direção de tendência descendente no gráfico semanal, isso é uma boa indicação de que há uma tendência descendente.

3. Olhando para o técnico de mercado fretado

A próxima maneira de identificar uma tendência de baixa é olhar para o técnico de mercado fretado. Se você vir uma tendência de baixa sustentada, isso é uma boa indicação de que há uma tendência de queda.

4. Usando a teoria dow

A teoria Dow é um dos métodos mais conhecidos para analisar tendências de baixa. De acordo com a teoria dow, existem três fases de uma tendência de baixa: a fase de acumulação, a fase de distribuição e a fase de remarcação.

5. Usando o método de média móvel

As médias móveis são outra ferramenta popular para analisar tendências de baixa. Uma média móvel é um indicador que mostra o preço médio de um título durante um determinado período de tempo. Quando o preço de um título está abaixo de sua média móvel, geralmente está em tendência de baixa.

6. Considerando a ação do preço

A ação do preço é outro fator importante a ser considerado ao analisar tendências de baixa. Price action é o movimento do preço de um título ao longo do tempo. Os vendedores a descoberto geralmente procuram sinais de fraqueza na ação do preço de um título como um sinal para vender.

Existem muitos outros termos relacionados que são importantes entender ao analisar tendências de baixa. Alguns desses termos incluem suporte e resistência, linhas de tendência e padrões de preços.

Se você conseguir identificar essas tendências de baixa, poderá aproveitá-las e obter alguns lucros. No entanto, se você não for cuidadoso, também poderá perder dinheiro. Portanto, é importante estar ciente dos riscos envolvidos.

Tendências de baixa de negociação

A maneira mais comum de negociar uma tendência de baixa é vendendo a descoberto ou comprando opções de venda. A venda a descoberto envolve o empréstimo de ações do título que você espera vender de outro investidor e a venda das ações emprestadas no mercado aberto, esperando que o preço caia para que você possa comprá-las de volta a um preço mais baixo e devolvê-las ao proprietário original.

A compra de opções de venda lhe dá o direito de vender o título subjacente a um preço definido (o preço de exercício) até uma determinada data (a data de vencimento). Se o preço do título cair abaixo do preço de exercício antes do vencimento, você poderá exercer sua opção e vender o título pelo preço de exercício.

As tendências de baixa também podem ser negociadas usando fundos negociados em bolsa (ETFs) que rastreiam índices ou setores de mercado. Por exemplo, o SPDR S&P 500 ETF (SPY) acompanha o índice S&P 500, que é composto por ações americanas de grande capitalização.

Se você acredita que o mercado de ações vai cair, pode vender o SPY. Os ETFs inversos são projetados para se mover na direção oposta de seus índices ou benchmarks subjacentes.

Por exemplo, o ProShares UltraShort S&P 500 ETF (SDS) foi projetado para mover duas vezes o inverso do desempenho diário do índice S&P 500. Portanto, se o S&P 500 cair 1% em um dia, espera-se que o SDS suba 2%.

As tendências de baixa também podem ser negociadas usando análise técnica. Os analistas técnicos procuram padrões de gráfico que possam sinalizar quando a segurança está prestes a subir ou descer.

Alguns padrões gráficos comuns que podem sinalizar uma tendência de baixa incluem cabeça e ombros, topos duplos e topos triplos.

• O padrão de cabeça e ombros é composto de três picos, sendo o pico do meio o mais alto e os dois picos externos os mais baixos. O padrão se forma quando o preço sobe para uma nova máxima, depois cai e sobe novamente, mas não consegue atingir a máxima anterior. Isso cria o ombro esquerdo e a cabeça do padrão. O preço então cai e sobe novamente, mas não consegue atingir a máxima anterior, criando o ombro direito. O padrão de cabeça e ombros é considerado um sinal de baixa e pode ser usado para negociar tendências de baixa.
• O padrão de topo duplo se forma quando o preço atinge uma nova máxima, depois cai e sobe novamente, mas não consegue atingir a máxima anterior. Isso forma o primeiro pico do padrão. O preço então cai e sobe novamente, mas não consegue atingir a máxima anterior, formando o segundo pico. O padrão de topo duplo é considerado um sinal de baixa e pode ser usado para negociar tendências de baixa.
• O padrão de topo triplo é semelhante ao padrão de topo duplo, mas tem três picos em vez de dois. O padrão de topo triplo se forma quando o preço atinge uma nova máxima, depois cai e sobe novamente, mas não consegue atingir a máxima anterior. Isso forma o primeiro pico do padrão. O preço então cai e sobe novamente, mas não consegue atingir a máxima anterior, formando o segundo pico. O preço então cai e sobe novamente, mas não consegue atingir a máxima anterior, formando o terceiro pico. O padrão de topo triplo é considerado um sinal de baixa e pode ser usado para negociar tendências de baixa.

As tendências de baixa também podem ser negociadas usando linhas de tendência. Uma linha de tendência é uma linha reta que conecta dois ou mais pontos de preço em um gráfico.

As tendências de baixa podem ser identificadas desenhando uma linha que conecta os máximos de cada oscilação de preço. A linha deve estar inclinada para baixo. Uma vez quebrada a linha de tendência de baixa, isso indica que a tendência pode ter acabado e que o preço pode começar a subir.

Ao negociar tendências de baixa, é importante gerenciar o risco com cuidado, pois o mercado pode se mover de forma rápida e inesperada.

As tendências de baixa podem durar longos períodos de tempo, por isso é importante ter um plano de negociação bem definido antes de entrar em qualquer negociação.

Picos e vales mais baixos

Uma das maneiras mais confiáveis ​​de identificar uma tendência de baixa é procurar picos e vales mais baixos. Em uma tendência de alta, cada pico sucessivo será mais alto que o anterior, e cada vale sucessivo também será mais alto.

Em uma tendência de baixa, o padrão é invertido: cada pico será mais baixo que o anterior e cada vale também será mais baixo. Este é um sinal claro de que a tendência está indo para baixo.

Detalhamento das tendências de baixa

As tendências de baixa podem ser causadas por vários fatores, incluindo recessões econômicas, guerras, desastres naturais e turbulência política. Quando esses eventos ocorrem, eles podem ter um efeito negativo sobre os preços das ações, fazendo com que caiam.

As tendências de baixa também podem ser causadas por relatórios de lucros ruins, dados econômicos decepcionantes ou avaliações negativas de analistas. Esses fatores podem fazer com que os investidores percam a confiança em uma empresa e vendam suas ações, fazendo com que o preço caia.

Exemplo de uma tendência de baixa prolongada durante a crise financeira de 2008-2009

Um exemplo de tendência de baixa prolongada ocorreu durante a crise financeira de 2008-2009. Durante esse período, o mercado de ações caiu drasticamente e muitos investidores perderam muito dinheiro. O Dow Jones Industrial Average, por exemplo, caiu de uma alta de 14.164 em outubro de 2007 para uma baixa de 6.547 em março de 2009, uma queda de mais de 54%. Muitos outros índices também caíram 50% ou mais durante esse período.

Causas

A crise financeira foi causada por uma série de fatores, incluindo o colapso do mercado imobiliário, empréstimos hipotecários subprime e altos níveis de endividamento. Esses fatores levaram a uma queda acentuada nos preços das ações, que durou vários anos. Muitos investidores perderam muito dinheiro durante esse período e o mercado de ações levou vários anos para se recuperar.

Os investidores que estão pensando em entrar em uma tendência de baixa devem estar cientes dos riscos envolvidos. As tendências de baixa podem durar longos períodos de tempo e o mercado pode se mover de forma rápida e inesperada. É importante ter um plano de negociação bem definido antes de entrar em qualquer negociação.

Uma estratégia de saída é um plano para sair de uma negociação se for contra você. Uma boa estratégia de saída ajudará você a limitar suas perdas e preservar seu capital. Existem várias estratégias de saída diferentes que os traders podem usar, e a melhor estratégia dependerá das condições do mercado e do seu próprio estilo de negociação.

Uma estratégia de saída é definir a ordem de stop-loss. Um stop-loss é uma ordem para vender um título quando atinge um determinado preço. Esse preço geralmente está abaixo do preço de mercado atual e é usado para limitar suas perdas se o preço cair. As ordens de stop loss são normalmente colocadas com um corretor e podem ser executadas automaticamente se o título atingir o preço especificado.

Outra estratégia de saída é realizar lucros quando o preço atingir um determinado nível. Esse nível geralmente está acima do preço de mercado atual e é usado para garantir seus lucros se o preço subir. A obtenção de lucros pode ser feita vendendo o título ou fechando sua posição.

A melhor estratégia de saída para você dependerá do seu próprio estilo de negociação e das condições do mercado. As estratégias de saída são uma parte importante do gerenciamento de riscos e podem ajudá-lo a limitar suas perdas e preservar seu capital.

Estrutura de preços de uma tendência de baixa

As tendências de baixa geralmente têm uma estrutura de preços específica. Em uma tendência de baixa, o mercado fará uma série de máximos e mínimos mais baixos. Cada alta sucessiva será menor que a anterior, e cada mínima sucessiva também será menor. Essa estrutura de preços é um sinal claro de que o mercado está caindo.

Quando o mercado está em tendência de baixa, pode ser difícil ganhar dinheiro. Isso ocorre porque os preços estão caindo e pode ser difícil prever quando eles chegarão ao fundo do poço.

Os investidores que estão pensando em entrar em uma tendência de baixa devem estar cientes dos riscos envolvidos. As tendências de baixa podem durar longos períodos de tempo e o mercado pode se mover de forma rápida e inesperada. É importante ter um plano de negociação bem definido antes de entrar em qualquer negociação.

O que reverte uma tendência de baixa?

Uma tendência de baixa pode ser revertida por vários fatores diferentes. Um fator que pode levar a uma reversão é um evento econômico, como uma mudança na taxa de juros ou um relatório de lucros da empresa. Outro fator que pode levar a uma reversão é uma mudança no sentimento do mercado. Isso pode ser causado por notícias ou simplesmente pela passagem do tempo.

Conclusão!

Quando se trata de analisar os mercados, uma das coisas mais importantes a ter em mente é o conceito de tendência de baixa mais ampla. Isso simplesmente se refere a um período prolongado de tempo em que os preços estão caindo consistentemente.

Existem algumas coisas importantes que você precisa procurar para identificar uma tendência de baixa. Primeiro, você deseja ver uma série de mínimos mais baixos. Isso significa que cada mínimo sucessivo é menor do que o anterior.

Você também quer ver uma série de máximos mais baixos. Isso significa que, embora os preços possam estar oscilando, eles não são capazes de ultrapassar as máximas anteriores. Por fim, você deseja ver algum tipo de indicador de momento, como o RSI, indo para baixo. Esta é apenas a confirmação de que a tendência de baixa está realmente intacta.

Depois de identificar uma tendência de baixa, você pode começar a procurar oportunidades para entrar em posições curtas. A melhor maneira de fazer isso é esperar que os preços saiam do suporte e, em seguida, abra sua posição quando os preços começarem a cair novamente.

Quais são seus pensamentos sobre a atual tendência de baixa do mercado? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo.