Tendance baissière - Définition, identification et exemples

Qu'est-ce qu'une tendance baissière ?

Une tendance à la baisse est définie comme une série de bas et de hauts plus bas du prix ou de la valeur d'une action ou d'une marchandise. Dans une tendance haussière, chaque creux successif est supérieur au dernier, tandis que dans une tendance baissière, chaque creux successif est inférieur au dernier.

Une tendance baissière est une paire de pics et de creux inférieurs, qui reflète l'évolution des opinions des investisseurs. Une baisse est alimentée par un changement dans l'offre d'actions que l'on souhaite vendre par rapport à la demande d'actions par des investisseurs souhaitant l'acheter. Les tendances à la baisse sont entraînées par des événements externes tels que les fluctuations du marché ou les changements d'activité des entreprises.

Une tendance à la baisse est une période prolongée de baisse des prix sur un marché. Les tendances à la baisse peuvent se produire dans les actions, les obligations, les matières premières et d'autres actifs. Ils sont généralement causés par une combinaison de facteurs, notamment des ralentissements économiques, des nouvelles négatives et des ventes par de grands investisseurs institutionnels.

Les tendances baissières peuvent durer des jours, des semaines, des mois, voire des années. Ils peuvent être identifiés par une série de pics et de creux inférieurs sur un graphique des prix. Les tendances baissières peuvent également être confirmées par d'autres indicateurs techniques, tels que l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles.

Comment identifier une tendance baissière ?

La tendance à la baisse décrit une baisse générale des prix. Une tendance à la baisse peut être causée par différents facteurs, notamment des conditions économiques faibles ou un sentiment de marché baissier. Les tendances à la baisse se produisent généralement sur une période plus longue que les autres types de mouvements de prix.

Si vous êtes un trader, il est important de pouvoir identifier les tendances à la baisse. Une tendance à la baisse est une baisse soutenue des prix des actifs - généralement des actions. Les tendances à la baisse peuvent être vues sur les graphiques, et de nombreux commerçants utilisent des moyennes mobiles pour aider à les identifier.

1. Regarder la direction du cours de l'action

Il existe plusieurs façons d'identifier une tendance baissière. La première consiste à regarder la direction du cours de l'action. Si le cours de l'action baisse constamment, c'est une bonne indication qu'il y a une tendance à la baisse.

2. Analyse du graphique hebdomadaire

Une autre façon d'identifier une tendance baissière est de regarder le graphique hebdomadaire. Si vous voyez une tendance à la baisse sur le graphique hebdomadaire, c'est une bonne indication qu'il y a une tendance à la baisse.

3. En regardant le technicien du marché agréé

La prochaine façon d'identifier une tendance à la baisse est de regarder le technicien du marché agréé. Si vous voyez une tendance à la baisse soutenue, c'est une bonne indication qu'il y a une tendance à la baisse.

4. Utiliser la théorie de Dow

La théorie de Dow est l'une des méthodes les plus connues pour analyser les tendances à la baisse. Selon la théorie du dow, il y a trois phases dans une tendance baissière : la phase d'accumulation, la phase de distribution et la phase de démarque.

5. Utilisation de la méthode de la moyenne mobile

Les moyennes mobiles sont un autre outil populaire pour analyser les tendances à la baisse. Une moyenne mobile est un indicateur qui montre le prix moyen d'un titre sur une certaine période de temps. Lorsque le prix d'un titre est inférieur à sa moyenne mobile, il est généralement dans une tendance baissière.

6. Considérer l'action des prix

L'action des prix est un autre facteur important à prendre en compte lors de l'analyse des tendances à la baisse. L'action des prix est le mouvement du prix d'un titre au fil du temps. Les vendeurs à découvert recherchent souvent des signes de faiblesse dans l'action des prix d'un titre comme signal de vente.

Il existe de nombreux autres termes connexes qu'il est important de comprendre lors de l'analyse des tendances à la baisse. Certains de ces termes incluent le support et la résistance, les lignes de tendance et les modèles de prix.

Si vous êtes en mesure d'identifier ces tendances à la baisse, vous pouvez en tirer parti et réaliser des bénéfices. Cependant, si vous ne faites pas attention, vous pouvez également perdre de l'argent. Il est donc important d'être conscient des risques encourus.

Tendances à la baisse

La façon la plus courante de négocier une tendance baissière consiste à vendre à découvert ou à acheter des options de vente. La vente à découvert consiste à emprunter des actions du titre que vous espérez vendre à un autre investisseur et à vendre les actions empruntées sur le marché libre, en espérant que le prix baisse afin que vous puissiez les racheter à un prix inférieur et les rendre au propriétaire d'origine.

L'achat d'options de vente vous donne le droit de vendre le titre sous-jacent à un prix fixe (le prix d'exercice) à une certaine date (la date d'expiration). Si le prix du titre tombe en dessous du prix d'exercice avant l'expiration, vous pouvez exercer votre option et vendre le titre au prix d'exercice.

Les tendances baissières peuvent également être négociées à l'aide de fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent les indices ou les secteurs du marché. Par exemple, le SPDR S&P 500 ETF (SPY) suit l'indice S&P 500, composé d'actions américaines à grande capitalisation.

Si vous pensez que le marché boursier va baisser, vous pouvez vendre le SPY. Les FNB inversés sont conçus pour évoluer dans le sens opposé de leurs indices ou indices de référence sous-jacents.

Par exemple, le ProShares UltraShort S&P 500 ETF (SDS) est conçu pour se déplacer deux fois l'inverse de la performance quotidienne de l'indice S&P 500. Donc, si le S&P 500 chute de 1 % en une journée, le SDS devrait augmenter de 2 %.

Les tendances baissières peuvent également être négociées à l'aide d'une analyse technique. Les analystes techniques recherchent des modèles de graphique qui peuvent signaler quand la sécurité est sur le point de monter ou de baisser.

Certains modèles de graphique courants qui peuvent signaler une tendance à la baisse incluent la tête et les épaules, les doubles sommets et les triples sommets.

• Le motif de la tête et des épaules est composé de trois pics, le pic du milieu étant le plus haut et les deux pics extérieurs étant les plus bas. Le modèle se forme lorsque le prix se rallie à un nouveau sommet, puis retombe et se rallie à nouveau, mais ne parvient pas à atteindre le sommet précédent. Cela crée l'épaule gauche et la tête du motif. Le prix chute ensuite et se rallie à nouveau, mais ne parvient pas à atteindre le sommet précédent, créant l'épaule droite. Le modèle tête et épaules est considéré comme un signal baissier et peut être utilisé pour échanger des tendances baissières.
• Le modèle à double sommet se forme lorsque le prix atteint un nouveau sommet, puis retombe et se redresse à nouveau, mais ne parvient pas à atteindre le sommet précédent. Cela forme le premier pic du motif. Le prix chute ensuite et se redresse à nouveau, mais ne parvient pas à atteindre le sommet précédent, formant le deuxième sommet. Le modèle à double sommet est considéré comme un signal baissier et peut être utilisé pour trader les tendances baissières.
• Le modèle triple top est similaire au modèle double top, mais il a trois pics au lieu de deux. Le modèle triple top se forme lorsque le prix atteint un nouveau sommet, puis retombe et se rallie à nouveau, mais ne parvient pas à atteindre le sommet précédent. Cela forme le premier pic du motif. Le prix chute ensuite et se redresse à nouveau, mais ne parvient pas à atteindre le sommet précédent, formant le deuxième sommet. Le prix chute ensuite et se redresse à nouveau, mais ne parvient pas à atteindre le sommet précédent, formant le troisième sommet. Le modèle triple top est considéré comme un signal baissier et peut être utilisé pour trader les tendances baissières.

Les tendances baissières peuvent également être négociées à l'aide de lignes de tendance. Une ligne de tendance est une ligne droite qui relie deux niveaux de prix ou plus sur un graphique.

Les tendances à la baisse peuvent être identifiées en traçant une ligne qui relie les sommets de chaque variation de prix. La ligne doit être inclinée vers le bas. Une fois que la ligne de tendance baissière est cassée, cela signale que la tendance est peut-être terminée et que le prix pourrait commencer à monter.

Lorsque vous négociez des tendances baissières, il est important de gérer soigneusement les risques, car le marché peut évoluer rapidement et de manière inattendue.

Les tendances baissières peuvent durer pendant de longues périodes, il est donc important d'avoir un plan de trading bien défini avant d'entrer dans une transaction.

Pics et creux inférieurs

L'un des moyens les plus fiables d'identifier une tendance à la baisse consiste à rechercher des pics et des creux plus bas. Dans une tendance haussière, chaque pic successif sera plus élevé que le précédent, et chaque creux successif sera également plus élevé.

Dans une tendance baissière, le schéma est inversé : chaque pic sera plus bas que le précédent, et chaque creux sera également plus bas. C'est un signe clair que la tendance est à la baisse.

Répartition des tendances baissières

Les tendances à la baisse peuvent être causées par un certain nombre de facteurs, notamment les récessions économiques, les guerres, les catastrophes naturelles et les troubles politiques. Lorsque ces événements se produisent, ils peuvent avoir un effet négatif sur les cours des actions, les faisant chuter.

Les tendances à la baisse peuvent également être causées par de mauvais rapports sur les bénéfices, des données économiques décevantes ou des notes négatives des analystes. Ces facteurs peuvent amener les investisseurs à perdre confiance dans une entreprise et à vendre leurs actions, ce qui fait baisser le prix.

Exemple d'une tendance baissière prolongée pendant la crise financière de 2008-2009

Un exemple de tendance baissière prolongée s'est produit lors de la crise financière de 2008-2009. Pendant ce temps, le marché boursier a fortement chuté et de nombreux investisseurs ont perdu beaucoup d'argent. Le Dow Jones Industrial Average, par exemple, est passé d'un sommet de 14 164 en octobre 2007 à un creux de 6 547 en mars 2009, soit une baisse de plus de 54 %. De nombreux autres indices ont également chuté de 50 % ou plus pendant cette période.

causes

La crise financière a été causée par un certain nombre de facteurs, notamment l'effondrement du marché du logement, les prêts hypothécaires à risque et les niveaux élevés d'endettement. Ces facteurs ont entraîné une forte baisse des cours boursiers, qui a duré plusieurs années. De nombreux investisseurs ont perdu beaucoup d'argent pendant cette période et il a fallu plusieurs années au marché boursier pour se redresser.

Les investisseurs qui envisagent d'entrer dans une tendance baissière doivent être conscients des risques encourus. Les tendances baissières peuvent durer pendant de longues périodes et le marché peut évoluer rapidement et de manière inattendue. Il est important d'avoir un plan de trading bien défini avant d'entrer dans n'importe quel trade.

Une stratégie de sortie est un plan pour sortir d'un trade s'il va contre vous. Une bonne stratégie de sortie vous aidera à limiter vos pertes et à préserver votre capital. Il existe un certain nombre de stratégies de sortie différentes que les traders peuvent utiliser, et la meilleure stratégie dépendra des conditions du marché et de votre propre style de trading.

Une stratégie de sortie consiste à définir un ordre stop-loss. Un stop-loss est un ordre de vente d'un titre lorsqu'il atteint un certain prix. Ce prix est généralement inférieur au prix actuel du marché, et il est utilisé pour limiter vos pertes si le prix baisse. Les ordres stop-loss sont généralement placés auprès d'un courtier et peuvent être exécutés automatiquement si le titre atteint le prix spécifié.

Une autre stratégie de sortie consiste à prendre des bénéfices lorsque le prix atteint un certain niveau. Ce niveau est généralement supérieur au prix actuel du marché et il est utilisé pour verrouiller vos bénéfices si le prix augmente. La prise de bénéfices peut se faire en vendant le titre ou en fermant votre position.

La meilleure stratégie de sortie pour vous dépendra de votre propre style de trading et des conditions du marché. Les stratégies de sortie sont un élément important de la gestion des risques et peuvent vous aider à limiter vos pertes et à préserver votre capital.

Structure des prix d'une tendance baissière

Les tendances baissières ont généralement une structure de prix spécifique. Dans une tendance baissière, le marché fera une série de hauts et de bas plus bas. Chaque haut successif sera plus bas que le précédent, et chaque bas successif sera également plus bas. Cette structure de prix est un signe clair que le marché se dirige vers le bas.

Lorsque le marché est dans une tendance baissière, il peut être difficile de gagner de l'argent. En effet, les prix baissent et il peut être difficile de prévoir quand ils toucheront le fond.

Les investisseurs qui envisagent d'entrer dans une tendance baissière doivent être conscients des risques encourus. Les tendances baissières peuvent durer pendant de longues périodes et le marché peut évoluer rapidement et de manière inattendue. Il est important d'avoir un plan de trading bien défini avant d'entrer dans n'importe quel trade.

Qu'est-ce qui inverse une tendance baissière ?

Une tendance baissière peut être inversée par un certain nombre de facteurs différents. Un événement économique, tel qu'un changement de taux d'intérêt ou un rapport sur les bénéfices d'une entreprise, peut entraîner une inversion. Un autre facteur qui peut conduire à un renversement est un changement de sentiment du marché. Cela peut être causé par des événements d'actualité ou simplement par le passage du temps.

Conclusion!

Lorsqu'il s'agit d'analyser les marchés, l'une des choses les plus importantes à garder à l'esprit est le concept d'une tendance baissière plus large. Cela fait simplement référence à une période de temps prolongée où les prix baissent constamment.

Il y a quelques éléments clés que vous devez rechercher afin d'identifier une tendance à la baisse. Tout d'abord, vous voulez voir une série de creux plus bas. Cela signifie que chaque creux successif est inférieur à celui qui le précède.

Vous voulez également voir une série de hauts plus bas. Cela signifie que même si les prix peuvent rebondir, ils ne sont pas en mesure de dépasser les sommets précédents. Enfin, vous voulez voir une sorte d'indicateur de momentum, comme le RSI, se diriger vers le bas. C'est juste la confirmation que la tendance baissière est bel et bien intacte.

Une fois que vous avez identifié une tendance baissière, vous pouvez alors commencer à rechercher des opportunités pour prendre des positions courtes. La meilleure façon d'y parvenir est d'attendre que les prix rebondissent sur le support, puis d'ouvrir votre position lorsque les prix recommencent à baisser.

Que pensez-vous de la tendance baissière actuelle du marché ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous.