سوق السلع - التعريف والأمثلة والأنواع

سوق السلع هو سوق يتم تداوله في المواد الخام أو القطاع الاقتصادي الأساسي بدلاً من المنتجات المصنعة. تعد المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة والماشية من أكثر السلع شيوعًا في أسواق السلع. توجد هذه الأسواق لتزويد المزارعين والمنتجين الآخرين بطريقة للتحوط ضد تحركات الأسعار المستقبلية. يتم تداول السلع أيضًا في سوق العقود الآجلة ، وهي طريقة للمستثمرين للمضاربة على اتجاه أسعار السلع.

يمكن أن تكون أسواق السلع متقلبة ، ويمكن أن تتقلب الأسعار على نطاق واسع بسبب الطقس والأحداث السياسية والاقتصادية. يستخدم المزارعون والمنتجون الآخرون أسواق السلع للتحوط من تغيرات الأسعار ، بينما يستخدمها المستثمرون للمضاربة على اتجاه الأسعار. تعد أسواق السلع جزءًا مهمًا من الاقتصاد العالمي ، وهي توفر وسيلة للمنتجين والمستثمرين لإدارة المخاطر وكسب المال.

ما هو سوق السلع؟

التعريف: يُعرّف سوق السلع بأنه سوق مادي أو افتراضي لشراء وبيع وتداول المنتجات الخام أو الأولية. السلع هي عادة موارد طبيعية مثل المنتجات الزراعية والمعادن والطاقة ، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا أدوات مالية. تختلف أسواق السلع عن أسواق الأسهم لأنها تتعامل في السلع المادية بدلاً من الأسهم أو المشتقات.

ومن ثم ، وبكلمات بسيطة ، يُشار إلى السوق الذي يتم فيه شراء السلع وبيعها وتداولها باسم سوق السلع. غالبًا ما يتم تقسيم السلع إلى فئتين: الصلبة واللينة. تعتبر الموارد الطبيعية التي يجب استخراجها أو استخراجها ، مثل الذهب والمطاط والنفط ، من السلع الصلبة. تشمل السلع اللينة المنتجات الزراعية والماشية - مثل الذرة والقمح والبن والسكر وفول الصويا ولحم الخنزير - والتي تُعرف عمومًا بالسلع اللينة.

مشتقات السلع في سوق السلع الأساسية هي عقد مالي بين طرفين لشراء أو بيع سلعة معينة في تاريخ معين في المستقبل. على سبيل المثال ، السلع الزراعية مثل القمح والذرة وفول الصويا. يتم تداول معظم مشتقات السلع في بورصات السلع. بورصات السلع هي أسواق متخصصة حيث يتم شراء وبيع عقود التسليم المستقبلي للسلعة. تنظم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أسواق السلع الآجلة وأسواق الخيارات في الولايات المتحدة.

تاريخ سوق السلع

أسواق السلع موجودة منذ قرون. كان أول سوق معروف للسلع في مصر القديمة ، حيث كان المزارعون يتاجرون بالقمح والمنتجات الزراعية الأخرى. في العصور الوسطى ، كان المزارعون الأوروبيون يتاجرون في سلع مثل الملح والصوف. أصبحت أسواق السلع أكثر عولمة في القرن التاسع عشر مع ظهور التلغراف والبواخر ، مما سهل نقل البضائع حول العالم.

تأسس مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) في عام 1848 ، ويعتبر أحد أقدم بورصات السلع الأساسية في العالم. تتاجر CBOT في مجموعة متنوعة من السلع ، بما في ذلك الحبوب والماشية ومنتجات الطاقة. تم إنشاء بورصات السلع في الأصل لتزويد المزارعين بوسيلة للتحوط من تقلبات الأسعار ، لكنها تطورت منذ ذلك الحين إلى وسيلة للمستثمرين للمضاربة في اتجاه الأسعار.

اليوم ، هناك العديد من بورصات السلع حول العالم ، ويتم تداول السلع عبر المنصات الإلكترونية والأسواق خارج البورصة. تلعب أسواق السلع دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي ، وتوفر وسيلة للمنتجين والمستثمرين لإدارة المخاطر وكسب المال.

أمثلة على أسواق السلع

هناك العديد من أسواق السلع الأساسية حول العالم ، ولكن بعض أهم الأسواق مذكورة أدناه 0

تعد بورصة شيكاغو التجارية (CME) واحدة من أكبر بورصات السلع الأساسية في العالم. تتاجر في مجموعة متنوعة من السلع ، بما في ذلك الثروة الحيوانية ومنتجات الطاقة والمعادن والحبوب. يقع CME في شيكاغو ، إلينوي ، الولايات المتحدة.

بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) هي بورصة سلع كبيرة أخرى. تتاجر في منتجات الطاقة والمعادن والسلع الأخرى. يقع NYMEX في مدينة نيويورك ، نيويورك ، الولايات المتحدة.

بورصة لندن للمعادن (LME) هي أكبر بورصة معادن في العالم. تتاجر في مجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ، بما في ذلك الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك. يقع LME في لندن ، إنجلترا.

بورصة طوكيو للسلع (TOCOM) هي أكبر بورصة للسلع في آسيا. تتاجر في مجموعة متنوعة من السلع ، بما في ذلك منتجات الطاقة والمعادن. يقع TOCOM في طوكيو ، اليابان.

هذه ليست سوى عدد قليل من بورصات السلع العديدة الموجودة في جميع أنحاء العالم. تلعب أسواق السلع دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي ، وتوفر وسيلة للمنتجين والمستثمرين لإدارة المخاطر وكسب المال.

أنواع أسواق السلع

باختصار ، يتم شراء السلع وبيعها في الأسواق الفورية أو أسواق المشتقات. دعونا نفهم كلاهما بطريقة مفصلة-

1. السوق الفوري

السوق الفوري هو سوق يتم فيه شراء السلع وبيعها للتسليم الفوري. يتم تحديد سعر السلعة من خلال العرض والطلب على السلعة في وقت المعاملة.

2. سوق المشتقات

سوق المشتقات هو سوق يتم فيه شراء العقود وبيعها للتسليم في المستقبل. يتم تحديد سعر العقد من خلال العرض والطلب للعقد في وقت المعاملة.

يمكن تصنيف أسواق السلع بشكل أكبر إلى أسواق مادية وأسواق ورقية.

3. سوق السلع المادية

السوق المادي هو سوق يتم فيه شراء السلع المادية وبيعها للتسليم الفوري. تُعرف الأسواق المادية أيضًا باسم الأسواق النقدية أو الأسواق الفورية.

4. سوق الورق

السوق الورقي هو سوق يتم فيه شراء العقود وبيعها للتسليم في المستقبل. تُعرف أسواق الورق أيضًا باسم أسواق المشتقات أو أسواق العقود الآجلة.

تلعب أسواق السلع دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي ، وتوفر وسيلة للمنتجين والمستثمرين لإدارة المخاطر وكسب المال.

كيف يعمل سوق السلع

يتم تنظيم معظم أسواق السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم بطريقة مماثلة. هناك بورصة مركزية حيث يمكن للمشترين والبائعين أن يجتمعوا للتداول. يتم تداول السلع عبر المنصات الإلكترونية والأسواق خارج البورصة.

يتم تحديد أسعار السلع من خلال العرض والطلب على السلعة في وقت المعاملة. أسعار السلع الأساسية متقلبة ، ويمكن أن ترتفع أو تنخفض بسرعة كبيرة.

يمكن للمستثمرين تداول السلع عبر العقود الآجلة أو عقود الخيارات أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع سلعة في تاريخ مستقبلي. تمنح عقود الخيارات حاملها الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بشراء أو بيع سلعة في تاريخ مستقبلي. صناديق الاستثمار المتداولة هي أدوات استثمارية تتعقب أداء سلعة معينة أو سلة من السلع.

تلعب أسواق السلع دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي ، وتوفر وسيلة للمنتجين والمستثمرين لإدارة المخاطر وكسب المال.

وظيفة سوق السلع

تتمثل وظيفة سوق السلع الأساسية في توفير منصة لتداول السلع. إنه سوق يجتمع فيه المشترون والبائعون معًا لتداول السلع.

يوفر سوق السلع وسيلة للمنتجين للتحوط ضد تقلبات الأسعار ، كما يوفر وسيلة للمستثمرين للمضاربة على اتجاه الأسعار. تلعب أسواق السلع دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي ، وتوفر وسيلة للمنتجين والمستثمرين لإدارة المخاطر وكسب المال.

العوامل التي تؤثر على أسعار السلع

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر السلعة. يتم سرد بعض أهم العوامل أدناه.

1. العرض والطلب

يمكن أن يكون للعرض والطلب على سلعة ما تأثير كبير على الأسعار. إذا كان هناك طلب أكثر من العرض ، سترتفع الأسعار. إذا كان هناك عرض أكثر من الطلب ، فسوف تنخفض الأسعار.

2. الطقس

يمكن أن يكون للطقس تأثير كبير على أسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى إتلاف المحاصيل ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

3. السياسة

يمكن أن تؤثر السياسة أيضًا على أسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال ، إذا كان هناك عدم استقرار سياسي في بلد ما ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط أو السلع الأخرى.

4. الاقتصاد

يمكن أن يكون للاقتصاد أيضًا تأثير على أسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال ، إذا كان الاقتصاد يعمل بشكل جيد ، فسيكون الطلب على السلع الأساسية أعلى ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

هذه ليست سوى عدد قليل من العوامل العديدة التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع الأساسية. بالاتصالات

لماذا الاستثمار في السلع؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المستثمرين يختارون الاستثمار في السلع. يمكن أن تكون السلع وسيلة جيدة لتنويع محفظة الاستثمار. إنهم يميلون إلى التحرك بشكل مستقل عن الأسهم والسندات ، مما يعني أنه يمكنهم توفير الحماية ضد تقلبات السوق.

يمكن أيضًا استخدام السلع للتحوط من التضخم. عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات ، ترتفع أسعار السلع بشكل عام أيضًا. وهذا يجعلها وسيلة جيدة للتحوط من التضخم. يمكن أن يكون الاستثمار في السلع أيضًا وسيلة للمضاربة على الأحداث الاقتصادية. على سبيل المثال ، إذا اعتقد المستثمر أن سعر النفط سيرتفع ، فقد يستثمر في العقود الآجلة للنفط الخام.

هذه ليست سوى عدد قليل من الأسباب التي قد تجعل المستثمرين يختارون الاستثمار في السلع. يمكن أن تكون السلع استثمارًا متقلبًا ، ولكنها يمكن أن توفر أيضًا إمكانية لتحقيق عوائد عالية. قبل الاستثمار في السلع ، من المهم فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

تنظيم سوق السلع

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) هي الجهة المنظمة الرئيسية لأسواق السلع في الولايات المتحدة. تتمثل مهمة CFTC في "حماية مستخدمي السوق والجمهور من الاحتيال والتلاعب والممارسات التعسفية المتعلقة ببيع السلع والعقود الآجلة والخيارات المالية ، وتعزيز أسواق العقود الآجلة والخيارات المفتوحة والتنافسية والسليمة ماليًا."

تتمتع هيئة تداول السلع الآجلة بالسلطة على جميع جوانب سوق العقود الآجلة للسلع الأساسية ، بما في ذلك التداول والمقاصة والتسوية والتخزين. تنظم CFTC أيضًا أسواق خيارات السلع. بالإضافة إلى CFTC ، هناك وكالات حكومية أخرى تلعب دورًا في تنظيم أسواق السلع. تتمتع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالسلطة على العقود الآجلة للأوراق المالية ، ويوفر قانون تبادل السلع (CEA) الإطار القانوني لتنظيم أسواق السلع.

هناك عدد من المنظمات ذاتية التنظيم (SROs) التي تلعب أيضًا دورًا في تنظيم أسواق السلع الأساسية. الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) هي منظمة غير ربحية توفر الإشراف التنظيمي على صناعة العقود الآجلة. تعمل NFA مع CFTC لحماية المستثمرين والحفاظ على النزاهة في السوق. مجلس أسواق السلع (CMC) هو مؤسسة أخرى SRO تمثل المشاركين في أسواق السلع ، بما في ذلك البورصات وغرف المقاصة والوسطاء والتجار.

تداول سوق السلع مقابل تداول الأسهم

أسواق السلع والأسهم كلاهما مكانان يمكن للمتداولين شراء وبيع الأصول فيهما. ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين-

1. تتاجر أسواق السلع في السلع ، وهي سلع مادية مثل النفط أو الذهب أو فول الصويا. تتداول أسواق الأسهم في الأسهم ، والتي تمثل الملكية في الشركة.
2. يتم تنظيم أسواق السلع من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ، بينما يتم تنظيم أسواق الأسهم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
3. غالبًا ما تكون أسواق السلع أكثر تقلبًا من أسواق الأسهم. هذا يعني أن الأسعار يمكن أن تتغير بسرعة ، وهناك المزيد من المخاطر التي تنطوي عليها.
4. يمكن تداول سوق السلع الأساسية من خلال العقود الآجلة أو العقود الفورية. العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع سلعة في تاريخ مستقبلي ، بينما العقود الفورية هي اتفاقيات لشراء أو بيع سلعة على الفور.
5. يمكن تداول أسواق السلع في البورصات أو خارج البورصة (OTC). بورصات السلع هي منصات منظمة حيث يمكن للمتداولين شراء وبيع السلع. أسواق OTC أقل تنظيماً ، وغالباً ما تتم الصفقات مباشرة بين طرفين.
6. يتم تداول سوق السلع الأساسية في لوتات. يختلف حجم اللوت حسب السلعة التي يتم تداولها. على سبيل المثال ، عقد الذهب القياسي هو 100 أونصة تروي. يتم تداول سوق الأسهم أيضًا في لوتات ، لكن حجم اللوت عادة ما يكون أصغر بكثير. على سبيل المثال ، قد يكون العقد القياسي لأسهم Apple لـ 10 أسهم.

المشاركون في سوق السلع

هناك مجموعة متنوعة من المشاركين في أسواق السلع الأساسية

1. المنتجون هم الشركات التي تستخرج السلع أو تزرعها. على سبيل المثال ، قد تكون شركة تعدين الذهب منتجًا للذهب.
2. التجار هم الشركات التي تشتري السلع وتبيعها. على سبيل المثال ، الشركة التي تشتري فول الصويا من المزارعين وتبيعه إلى مصنعي المواد الغذائية ستكون تاجرًا.
3. المعالجات هي شركات تحول السلع الخام إلى منتجات نهائية. على سبيل المثال ، الشركة التي تحول فول الصويا إلى زيت فول الصويا ستكون معالجًا.
4. المستهلكون هم شركات أو أفراد يستخدمون السلع لإنتاج سلع أو خدمات. على سبيل المثال ، الشركة التي تستخدم زيت فول الصويا لصنع الصابون ستكون مستهلكًا.
5. يشمل المستثمرون كلاً من الأفراد والمؤسسات التي تستثمر في السلع لتحقيق مكاسب مالية. على سبيل المثال ، صندوق التحوط الذي يشتري ويبيع عقود الذهب الآجلة سيكون مستثمرًا.

كيف يمكنك معرفة كيف تعمل أسواق السلع اليوم؟

يمكن أن تكون أسواق السلع متقلبة ، لذلك من المهم أن تبقى على اطلاع دائم بآخر الأخبار والأسعار. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في التحقق من موقع الويب الخاص بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). هيئة تداول السلع الآجلة هي الجهة المنظمة الرئيسية لأسواق السلع في الولايات المتحدة.

هناك طريقة أخرى للبقاء على اطلاع وهي قراءة أخبار سوق السلع من مصادر موثوقة. من الجيد أيضًا تتبع أسعار السلع باستخدام مخطط الأسعار. CommodityCharts.com هو موقع ويب شهير يقدم أسعار السلع في الوقت الفعلي.

استنتاج!

أسواق السلع هي الأماكن التي يمكن للمتداولين شراء وبيع السلع فيها. يتم تنظيم أسواق السلع من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، ونأمل أن يكون لديك فهم جيد لماهية أسواق السلع اليوم. إذا لم يكن كذلك ، من فضلك اطلب من خبرائنا لمزيد من المعلومات!